TEHNOPREST SERV 81 S.R.L.
CUI: 43323048
J4/1505/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43323048
Cod înmatriculare
J4/1505/2020
EUID
ROONRC.J4/1505/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VADUL BISTRIŢEI, 36, 600191
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VADUL BISTRIŢEI
Număr:
36
Cod poștal:
600191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.355 RON | 11.355 RON | 6.376 RON | 4.638 RON | 4.979 RON | 23.305 RON | 135 RON | 23.170 RON | 4.638 RON | 18.667 RON | 9.479 RON | 6.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 294.669 RON | 294.669 RON | 221.659 RON | 68.742 RON | 73.010 RON | 179.110 RON | 7.780 RON | 171.330 RON | 73.580 RON | 105.530 RON | 156.793 RON | 9.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 512.656 RON | 513.209 RON | 404.727 RON | 104.121 RON | 108.482 RON | 501.097 RON | 104.603 RON | 396.494 RON | 177.701 RON | 321.396 RON | 366.028 RON | 27.312 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 555.750 RON | 652.729 RON | 678.179 RON | −30.998 RON | −25.450 RON | 644.463 RON | 187.105 RON | 457.358 RON | 146.703 RON | 534.256 RON | 390.618 RON | 40.692 RON | 0 RON | 36.496 RON | 1 |
| 2024 | 777.365 RON | 780.824 RON | 777.043 RON | 3.206 RON | 3.781 RON | 601.188 RON | 205.140 RON | 396.048 RON | 82.013 RON | 520.753 RON | 271.115 RON | 122.545 RON | 0 RON | 1.578 RON | 3 |
| 2025 | 602.246 RON | 606.189 RON | 571.283 RON | 29.600 RON | 34.906 RON | 464.890 RON | 149.550 RON | 315.340 RON | 92.453 RON | 372.437 RON | 247.754 RON | 52.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASĂ TEODOR
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
602,2 K RON
Rezultat Net 2025
29,6 K RON
Total Active 2025
464,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 294,7 K RON | 512,7 K RON | 555,8 K RON | 777,4 K RON | 602,2 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 294,7 K RON | 513,2 K RON | 652,7 K RON | 780,8 K RON | 606,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 221,7 K RON | 404,7 K RON | 678,2 K RON | 777,0 K RON | 571,3 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 68,7 K RON | 104,1 K RON | −31,0 K RON | 3,2 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 903,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,6 K RON (32.2%)
Active circulante315,3 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri247,8 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,9%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,7 K RON | 23,3 K RON | 80,1% |
| 2021 | 105,5 K RON | 179,1 K RON | 58,9% |
| 2022 | 321,4 K RON | 501,1 K RON | 64,1% |
| 2023 | 534,3 K RON | 644,5 K RON | 82,9% |
| 2024 | 520,8 K RON | 601,2 K RON | 86,6% |
| 2025 | 372,4 K RON | 464,9 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 294,7 K RON | 512,7 K RON | 555,8 K RON | 777,4 K RON | 602,2 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 68,7 K RON | 104,1 K RON | −31,0 K RON | 3,2 K RON | 29,6 K RON | ▲ 823,3% |
| Total active | 23,3 K RON | 179,1 K RON | 501,1 K RON | 644,5 K RON | 601,2 K RON | 464,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 73,6 K RON | 177,7 K RON | 146,7 K RON | 82,0 K RON | 92,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 105,5 K RON | 321,4 K RON | 534,3 K RON | 520,8 K RON | 372,4 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,62 | 1,23 | 0,86 | 0,76 | 0,85 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 40,85 | 23,33 | 20,31 | -5,58 | 0,41 | 4,91 | ▲ 1.097,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 80 | 37 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 903,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.