UTOPIA TREND S.R.L.
CUI: 42188539
J4/151/2020
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42188539
Cod înmatriculare
J4/151/2020
EUID
ROONRC.J4/151/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 72E, 607090, Str. Primăverii
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
CAŞIN
Număr:
72E
Cod poștal:
607090
Completare adresă:
Str. Primăverii
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.767 RON | 15.767 RON | 16.598 RON | −1.179 RON | −831 RON | 16.256 RON | 0 RON | 16.256 RON | −979 RON | 17.235 RON | 11.609 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.007 RON | 2.007 RON | 2.828 RON | −821 RON | −821 RON | 15.423 RON | 0 RON | 15.423 RON | −1.800 RON | 17.223 RON | 12.391 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.853 RON | 125.853 RON | 34.079 RON | 87.998 RON | 91.774 RON | 63.254 RON | 45 RON | 63.209 RON | 56.198 RON | 7.056 RON | 6.913 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 210.460 RON | 210.737 RON | 44.786 RON | 163.844 RON | 165.951 RON | 164.821 RON | 9.038 RON | 155.783 RON | 141.891 RON | 22.930 RON | 7.992 RON | 19.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.616 RON | 230.616 RON | 52.562 RON | 176.048 RON | 178.054 RON | 103.688 RON | 15.716 RON | 87.972 RON | 98.483 RON | 5.205 RON | 11.171 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 161.762 RON | 165.288 RON | 51.819 RON | 111.816 RON | 113.469 RON | 47.577 RON | 18.347 RON | 29.230 RON | 359 RON | 58.818 RON | 11.447 RON | 0 RON | 0 RON | 11.600 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU ANDRA-OANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,8 K RON
Rezultat Net 2025
111,8 K RON
Total Active 2025
47,6 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 2,0 K RON | 125,9 K RON | 210,5 K RON | 230,6 K RON | 161,8 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 2,0 K RON | 125,9 K RON | 210,7 K RON | 230,6 K RON | 165,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 2,8 K RON | 34,1 K RON | 44,8 K RON | 52,6 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −821 RON | 88,0 K RON | 163,8 K RON | 176,0 K RON | 111,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (38.6%)
Active circulante29,2 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,13 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,2%
Marjă netă
69,1%
ROA
235,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,2 K RON | 16,3 K RON | 106,0% |
| 2021 | 17,2 K RON | 15,4 K RON | 111,7% |
| 2022 | 7,1 K RON | 63,3 K RON | 11,2% |
| 2023 | 22,9 K RON | 164,8 K RON | 13,9% |
| 2024 | 5,2 K RON | 103,7 K RON | 5,0% |
| 2025 | 58,8 K RON | 47,6 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 2,0 K RON | 125,9 K RON | 210,5 K RON | 230,6 K RON | 161,8 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −821 RON | 88,0 K RON | 163,8 K RON | 176,0 K RON | 111,8 K RON | ▼ 36,5% |
| Total active | 16,3 K RON | 15,4 K RON | 63,3 K RON | 164,8 K RON | 103,7 K RON | 47,6 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | −979 RON | −1,8 K RON | 56,2 K RON | 141,9 K RON | 98,5 K RON | 359 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 7,1 K RON | 22,9 K RON | 5,2 K RON | 58,8 K RON | ▲ 1.030,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,90 | 8,96 | 6,79 | 16,90 | 0,50 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | -7,48 | -40,91 | 69,92 | 77,85 | 76,34 | 69,12 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 100 | 95 | 100 | 41 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.