ACCESORIILE SORANEI S.R.L.

CUI: 44829486 J4/1514/2021 SRL Bacău, Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44829486
Cod înmatriculare J4/1514/2021
EUID ROONRC.J4/1514/2021
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri, VALEA ŞOSII, 15, 607472, str. Viitorului

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri
Stradă: VALEA ŞOSII
Număr: 15
Cod poștal: 607472
Completare adresă: str. Viitorului

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 119.223 RON 119.223 RON 55.298 RON 62.958 RON 63.925 RON 70.138 RON 0 RON 70.138 RON 63.158 RON 6.980 RON 11.580 RON 1.775 RON 0 RON 0 RON 1
2022 266.902 RON 266.902 RON 137.197 RON 127.621 RON 129.705 RON 156.417 RON 3.403 RON 153.014 RON 127.861 RON 28.556 RON 19.621 RON 13.114 RON 0 RON 0 RON 1
2023 203.924 RON 204.059 RON 171.716 RON 30.400 RON 32.343 RON 204.019 RON 101.185 RON 102.834 RON 30.640 RON 173.379 RON 36.534 RON 22.370 RON 0 RON 0 RON 1
2024 184.937 RON 185.013 RON 166.705 RON 16.495 RON 18.308 RON 207.214 RON 75.417 RON 131.797 RON 32.135 RON 175.079 RON 47.307 RON 49.291 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOLFĂ SORINEL
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,9 K RON
Rezultat Net 2024
16,5 K RON
Total Active 2024
207,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 119,2 K RON 266,9 K RON 203,9 K RON 184,9 K RON
Venituri totale 119,2 K RON 266,9 K RON 204,1 K RON 185,0 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 137,2 K RON 171,7 K RON 166,7 K RON
Rezultat net 63,0 K RON 127,6 K RON 30,4 K RON 16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,4 K RON (36.4%)
Active circulante131,8 K RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,3 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar35,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,91
Durata stocaj (zile) 93
Rotație creanțe (ori/an) 3,75
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,0 K RON 70,1 K RON 10,0%
2022 28,6 K RON 156,4 K RON 18,3%
2023 173,4 K RON 204,0 K RON 85,0%
2024 175,1 K RON 207,2 K RON 84,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 119,2 K RON 266,9 K RON 203,9 K RON 184,9 K RON ▼ 9,3%
Rezultat net 63,0 K RON 127,6 K RON 30,4 K RON 16,5 K RON ▼ 45,7%
Total active 70,1 K RON 156,4 K RON 204,0 K RON 207,2 K RON ▲ 1,6%
Capitaluri proprii 63,2 K RON 127,9 K RON 30,6 K RON 32,1 K RON ▲ 4,9%
Datorii totale 7,0 K RON 28,6 K RON 173,4 K RON 175,1 K RON ▲ 1,0%
Lichiditate curentă 10,05 5,36 0,59 0,75 ▲ 26,9%
Marjă netă (%) 52,81 47,82 14,91 8,92 ▼ 40,2%
Scor bonitate 87 95 53 55 ▲ 3,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.