ROXMAT SERVICES S.R.L.
CUI: 39983429
J4/1531/2018
SRL
Bacău, Sat Cotumba, Comuna Agăş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39983429
Cod înmatriculare
J4/1531/2018
EUID
ROONRC.J4/1531/2018
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cotumba, Comuna Agăş, COTUMBA, 152, 607008
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cotumba, Comuna Agăş
Stradă:
COTUMBA
Număr:
152
Cod poștal:
607008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.556 RON | 135.079 RON | 149.676 RON | −16.221 RON | −14.597 RON | 77.024 RON | 482 RON | 76.542 RON | −16.021 RON | 93.045 RON | 75.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 273.082 RON | 275.198 RON | 271.514 RON | 860 RON | 3.684 RON | 116.265 RON | 24.954 RON | 91.311 RON | −15.161 RON | 131.426 RON | 76.425 RON | 8.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.092 RON | 291.887 RON | 283.896 RON | 5.072 RON | 7.991 RON | 175.001 RON | 19.802 RON | 155.199 RON | −10.089 RON | 196.666 RON | 153.293 RON | 0 RON | 0 RON | 11.576 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU VALERIA
administrator
Comuna Agăş, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−10.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
290,1 K RON
Rezultat Net 2021
5,1 K RON
Total Active 2021
175,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 273,1 K RON | 290,1 K RON |
| Venituri totale | 135,1 K RON | 275,2 K RON | 291,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,7 K RON | 271,5 K RON | 283,9 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | 860 RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 389,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−10.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (11.3%)
Active circulante155,2 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,0 K RON | 77,0 K RON | 120,8% |
| 2020 | 131,4 K RON | 116,3 K RON | 113,0% |
| 2021 | 196,7 K RON | 175,0 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 273,1 K RON | 290,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | 860 RON | 5,1 K RON | ▲ 489,8% |
| Total active | 77,0 K RON | 116,3 K RON | 175,0 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −15,2 K RON | −10,1 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 93,0 K RON | 131,4 K RON | 196,7 K RON | ▲ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,69 | 0,79 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -12,24 | 0,31 | 1,75 | ▲ 464,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.