ADS ONICI CAR S.R.L.
CUI: 39987978
J4/1533/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39987978
Cod înmatriculare
J4/1533/2018
EUID
ROONRC.J4/1533/2018
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OŢELARILOR, 2, C, 1, 600338
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
OŢELARILOR
Număr:
2
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
600338
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.249 RON | 93.205 RON | 123.122 RON | −30.850 RON | −29.917 RON | 10.989 RON | 7.641 RON | 3.348 RON | −41.570 RON | 52.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 164.196 RON | 166.696 RON | 125.856 RON | 39.703 RON | 40.840 RON | 6.658 RON | 3.194 RON | 3.464 RON | −1.867 RON | 8.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 204.237 RON | 204.437 RON | 158.618 RON | 45.819 RON | 45.819 RON | 47.529 RON | 12.722 RON | 34.807 RON | 43.952 RON | 3.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.210 RON | 113.210 RON | 186.083 RON | −72.873 RON | −72.873 RON | 26.255 RON | 24.042 RON | 2.213 RON | −59.447 RON | 85.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 249.834 RON | 250.034 RON | 231.779 RON | 18.255 RON | 18.255 RON | 25.930 RON | 24.205 RON | 1.725 RON | −41.191 RON | 67.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 255.873 RON | 262.624 RON | 240.972 RON | 19.026 RON | 21.652 RON | 15.258 RON | 14.298 RON | 960 RON | −22.166 RON | 37.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPULBER IONEL
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
255,9 K RON
Rezultat Net 2024
19,0 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 164,2 K RON | 204,2 K RON | 113,2 K RON | 249,8 K RON | 255,9 K RON |
| Venituri totale | 93,2 K RON | 166,7 K RON | 204,4 K RON | 113,2 K RON | 250,0 K RON | 262,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,1 K RON | 125,9 K RON | 158,6 K RON | 186,1 K RON | 231,8 K RON | 241,0 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 39,7 K RON | 45,8 K RON | −72,9 K RON | 18,3 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (93.7%)
Active circulante960 RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar960 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,4%
ROA
124,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 11,0 K RON | 478,3% |
| 2020 | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 128,0% |
| 2021 | 3,6 K RON | 47,5 K RON | 7,5% |
| 2022 | 85,7 K RON | 26,3 K RON | 326,4% |
| 2023 | 67,1 K RON | 25,9 K RON | 258,9% |
| 2024 | 37,4 K RON | 15,3 K RON | 245,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 164,2 K RON | 204,2 K RON | 113,2 K RON | 249,8 K RON | 255,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 39,7 K RON | 45,8 K RON | −72,9 K RON | 18,3 K RON | 19,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 11,0 K RON | 6,7 K RON | 47,5 K RON | 26,3 K RON | 25,9 K RON | 15,3 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −41,6 K RON | −1,9 K RON | 44,0 K RON | −59,4 K RON | −41,2 K RON | −22,2 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 8,5 K RON | 3,6 K RON | 85,7 K RON | 67,1 K RON | 37,4 K RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,41 | 9,73 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -34,18 | 24,18 | 22,43 | -64,37 | 7,31 | 7,44 | ▲ 1,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 12 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.