ADI CIPRIAN FOREST S.R.L.

CUI: 44853271 J4/1541/2021 SRL Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44853271

Cod înmatriculare J4/1541/2021

EUID ROONRC.J4/1541/2021

Data înmatriculării 2021-09-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, Energiei, 8, 605300, pct. După Rafinărie

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti

Stradă: Energiei

Număr: 8

Cod poștal: 605300

Completare adresă: pct. După Rafinărie

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	22.156 RON	22.580 RON	22.480 RON	−565 RON	100 RON	20.115 RON	0 RON	20.115 RON	−365 RON	20.480 RON	5.320 RON	13.838 RON	0 RON	0 RON	0
2022	14.452 RON	15.948 RON	37.745 RON	−22.231 RON	−21.797 RON	35.503 RON	0 RON	35.503 RON	−22.596 RON	58.099 RON	12.373 RON	20.579 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHALCEA CIPRIAN-COSTEL

administrator

Loc. Comăneşti, Bacău, România

Pagina administratorului

MIHALCEA ADRIAN-GEORGEL

administrator

Loc. Comăneşti, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Silvicultură și alte activități forestiere
Exploatarea forestieră
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−22.596 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−22.231 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 163.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

14,5 K RON

Rezultat Net 2022

−22,2 K RON

Total Active 2022

35,5 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	22,2 K RON	14,5 K RON
Venituri totale	22,6 K RON	15,9 K RON
Cheltuieli totale	22,5 K RON	37,7 K RON
Rezultat net	−565 RON	−22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−22.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,61	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,40	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,61	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante35,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,4 K RON

Creanțe20,6 K RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,17
Durata stocaj (zile)	313
Rotație creanțe (ori/an)	0,70
Durata încasare (zile)	520

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-150,8%

Marjă netă

-153,8%

ROA

-62,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	20,5 K RON	20,1 K RON	101,8%
2022	58,1 K RON	35,5 K RON	163,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	22,2 K RON	14,5 K RON	▼ 34,8%
Rezultat net	−565 RON	−22,2 K RON	▼ 3.834,7%
Total active	20,1 K RON	35,5 K RON	▲ 76,5%
Capitaluri proprii	−365 RON	−22,6 K RON	▼ 6.090,7%
Datorii totale	20,5 K RON	58,1 K RON	▲ 183,7%
Lichiditate curentă	0,98	0,61	▼ 37,8%
Marjă netă (%)	-2,55	-153,83	▼ 5.932,5%
Scor bonitate	24	17	▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 163.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.