FEEL TEA S.R.L.
CUI: 46755075
J4/1541/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46755075
Cod înmatriculare
J4/1541/2022
EUID
ROONRC.J4/1541/2022
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 3, B, 5, 600217
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
3
Scară:
B
Apartament:
5
Cod poștal:
600217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 118.663 RON | 118.683 RON | 118.159 RON | −663 RON | 524 RON | 131.941 RON | 18.918 RON | 113.023 RON | −463 RON | 132.404 RON | 46.021 RON | 10.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 581.261 RON | 581.577 RON | 516.169 RON | 59.765 RON | 65.408 RON | 419.561 RON | 25.150 RON | 394.411 RON | 59.303 RON | 360.258 RON | 57.998 RON | 28.482 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 560.748 RON | 560.748 RON | 590.983 RON | −47.057 RON | −30.235 RON | 244.641 RON | 20.138 RON | 224.503 RON | 12.246 RON | 232.395 RON | 130.218 RON | 47.266 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 329.545 RON | 329.545 RON | 618.408 RON | −298.749 RON | −288.863 RON | 293.513 RON | 15.125 RON | 278.388 RON | −286.503 RON | 580.016 RON | 90.604 RON | 25.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAN-ZENG GUIBI-IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−286.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−298.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,5 K RON
Rezultat Net 2025
−298,7 K RON
Total Active 2025
293,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 581,3 K RON | 560,7 K RON | 329,5 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 581,6 K RON | 560,7 K RON | 329,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 516,2 K RON | 591,0 K RON | 618,4 K RON |
| Rezultat net | −663 RON | 59,8 K RON | −47,1 K RON | −298,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 550,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−286.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (5.2%)
Active circulante278,4 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,6 K RON
Creanțe25,5 K RON
Numerar162,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,64 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,93 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,7%
Marjă netă
-90,7%
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132,4 K RON | 131,9 K RON | 100,4% |
| 2023 | 360,3 K RON | 419,6 K RON | 85,9% |
| 2024 | 232,4 K RON | 244,6 K RON | 95,0% |
| 2025 | 580,0 K RON | 293,5 K RON | 197,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 581,3 K RON | 560,7 K RON | 329,5 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | −663 RON | 59,8 K RON | −47,1 K RON | −298,7 K RON | ▼ 534,9% |
| Total active | 131,9 K RON | 419,6 K RON | 244,6 K RON | 293,5 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −463 RON | 59,3 K RON | 12,2 K RON | −286,5 K RON | ▼ 2.439,6% |
| Datorii totale | 132,4 K RON | 360,3 K RON | 232,4 K RON | 580,0 K RON | ▲ 149,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,09 | 0,97 | 0,48 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -0,56 | 10,28 | -8,39 | -90,65 | ▼ 980,5% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 23 | 12 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.