OPTIM STEP S.R.L.
CUI: 44859304
J4/1552/2021
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44859304
Cod înmatriculare
J4/1552/2021
EUID
ROONRC.J4/1552/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Tibacului, 24, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
Tibacului
Număr:
24
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.102 RON | 10.102 RON | 19.936 RON | −9.834 RON | −9.834 RON | 9.601 RON | 265 RON | 9.336 RON | −9.634 RON | 19.235 RON | 6.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.104 RON | 3.104 RON | 22.814 RON | −19.741 RON | −19.710 RON | 11.587 RON | 194 RON | 11.393 RON | −29.375 RON | 40.962 RON | 6.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.574 RON | 23.964 RON | 21.812 RON | 1.807 RON | 2.152 RON | 25.835 RON | 124 RON | 25.711 RON | −27.603 RON | 53.438 RON | 21.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 205.571 RON | 206.146 RON | 184.635 RON | 18.418 RON | 21.511 RON | 42.853 RON | 124 RON | 42.729 RON | −9.186 RON | 52.039 RON | 41.143 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 233.875 RON | 256.060 RON | 251.552 RON | 2.383 RON | 4.508 RON | 54.040 RON | 124 RON | 53.916 RON | −6.803 RON | 61.514 RON | 47.335 RON | 1.302 RON | 0 RON | 671 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU-MIHĂILESCU GENOVEVA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 3,1 K RON | 23,6 K RON | 205,6 K RON | 233,9 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 3,1 K RON | 24,0 K RON | 206,1 K RON | 256,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 22,8 K RON | 21,8 K RON | 184,6 K RON | 251,6 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −19,7 K RON | 1,8 K RON | 18,4 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124 RON (0.2%)
Active circulante53,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,63 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,2 K RON | 9,6 K RON | 200,3% |
| 2022 | 41,0 K RON | 11,6 K RON | 353,5% |
| 2023 | 53,4 K RON | 25,8 K RON | 206,8% |
| 2024 | 52,0 K RON | 42,9 K RON | 121,4% |
| 2025 | 61,5 K RON | 54,0 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 3,1 K RON | 23,6 K RON | 205,6 K RON | 233,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −19,7 K RON | 1,8 K RON | 18,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 9,6 K RON | 11,6 K RON | 25,8 K RON | 42,9 K RON | 54,0 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −29,4 K RON | −27,6 K RON | −9,2 K RON | −6,8 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 41,0 K RON | 53,4 K RON | 52,0 K RON | 61,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,28 | 0,48 | 0,82 | 0,88 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -97,35 | -635,99 | 7,67 | 8,96 | 1,02 | ▼ 88,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.