CIOBOTARU PAN S.R.L.
CUI: 40020708
J4/1573/2018
SRL
Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40020708
Cod înmatriculare
J4/1573/2018
EUID
ROONRC.J4/1573/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu, HELEGIU, 349, 607230
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Stradă:
HELEGIU
Număr:
349
Cod poștal:
607230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.142.694 RON | 1.739.914 RON | 1.682.993 RON | 45.493 RON | 56.921 RON | 277.687 RON | 12.000 RON | 265.687 RON | 46.889 RON | 230.798 RON | 10.886 RON | 246.921 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.128.191 RON | 1.744.198 RON | 1.657.604 RON | 75.311 RON | 86.594 RON | 437.315 RON | 187.545 RON | 249.770 RON | 2.200 RON | 435.115 RON | 31.148 RON | 213.677 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.280.004 RON | 1.979.549 RON | 1.931.262 RON | 37.023 RON | 48.287 RON | 380.395 RON | 257.485 RON | 122.910 RON | 39.223 RON | 187.172 RON | 41.496 RON | 76.915 RON | 154.000 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.755.473 RON | 2.666.624 RON | 2.480.324 RON | 169.080 RON | 186.300 RON | 275.996 RON | 220.135 RON | 55.861 RON | 8.303 RON | 229.695 RON | 23.063 RON | 28.500 RON | 38.000 RON | 2 RON | 17 |
| 2023 | 1.555.024 RON | 2.246.078 RON | 2.399.556 RON | −169.028 RON | −153.478 RON | 265.736 RON | 187.135 RON | 78.601 RON | −160.725 RON | 426.461 RON | 57.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 773.769 RON | 1.270.001 RON | 1.412.566 RON | −150.301 RON | −142.565 RON | 433.353 RON | 341.935 RON | 91.418 RON | −311.025 RON | 744.378 RON | 30.958 RON | 10.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 990.112 RON | 1.453.010 RON | 1.660.137 RON | −221.571 RON | −207.127 RON | 325.083 RON | 295.135 RON | 29.948 RON | −532.596 RON | 857.679 RON | 0 RON | 12.767 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU SILVIA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−532.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−221.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
990,1 K RON
Rezultat Net 2025
−221,6 K RON
Total Active 2025
325,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 1,56 M RON | 773,8 K RON | 990,1 K RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 2,25 M RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,66 M RON | 1,93 M RON | 2,48 M RON | 2,40 M RON | 1,41 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 75,3 K RON | 37,0 K RON | 169,1 K RON | −169,0 K RON | −150,3 K RON | −221,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−532.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,1 K RON (90.8%)
Active circulante29,9 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,55 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,8 K RON | 277,7 K RON | 83,1% |
| 2020 | 435,1 K RON | 437,3 K RON | 99,5% |
| 2021 | 187,2 K RON | 380,4 K RON | 49,2% |
| 2022 | 229,7 K RON | 276,0 K RON | 83,2% |
| 2023 | 426,5 K RON | 265,7 K RON | 160,5% |
| 2024 | 744,4 K RON | 433,4 K RON | 171,8% |
| 2025 | 857,7 K RON | 325,1 K RON | 263,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 1,56 M RON | 773,8 K RON | 990,1 K RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 75,3 K RON | 37,0 K RON | 169,1 K RON | −169,0 K RON | −150,3 K RON | −221,6 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 277,7 K RON | 437,3 K RON | 380,4 K RON | 276,0 K RON | 265,7 K RON | 433,4 K RON | 325,1 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 2,2 K RON | 39,2 K RON | 8,3 K RON | −160,7 K RON | −311,0 K RON | −532,6 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 230,8 K RON | 435,1 K RON | 187,2 K RON | 229,7 K RON | 426,5 K RON | 744,4 K RON | 857,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,57 | 0,66 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,03 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | 6,68 | 2,89 | 9,63 | -10,87 | -19,42 | -22,38 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 57 | 48 | 58 | 51 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.