ICE CLEANING PRO SRL
CUI: 38250810
J4/1577/2017
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38250810
Cod înmatriculare
J4/1577/2017
EUID
ROONRC.J4/1577/2017
Data înmatriculării
2017-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, MIHAIL EMINESCU, 44A, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
44A
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.646 RON | 35.646 RON | 11.662 RON | 23.557 RON | 23.984 RON | 23.973 RON | 3.547 RON | 20.426 RON | 23.832 RON | 141 RON | 0 RON | 1.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.728 RON | 22.728 RON | 9.339 RON | 13.063 RON | 13.389 RON | 13.727 RON | 2.477 RON | 11.250 RON | 13.306 RON | 421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.169 RON | 34.169 RON | 8.464 RON | 24.802 RON | 25.705 RON | 25.745 RON | 1.511 RON | 24.234 RON | 25.107 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.843 RON | 23.817 RON | 11.435 RON | 11.705 RON | 12.382 RON | 13.372 RON | 1.069 RON | 12.303 RON | 12.013 RON | 1.359 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.727 RON | 17.727 RON | 13.639 RON | 3.532 RON | 4.088 RON | 6.122 RON | 627 RON | 5.495 RON | 4.149 RON | 1.973 RON | 0 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.176 RON | 26.176 RON | 6.141 RON | 17.310 RON | 20.035 RON | 24.448 RON | 184 RON | 24.264 RON | 21.459 RON | 2.989 RON | 0 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA IRINEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
26,2 K RON
Rezultat Net 2024
17,3 K RON
Total Active 2024
24,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 22,7 K RON | 34,2 K RON | 23,8 K RON | 17,7 K RON | 26,2 K RON |
| Venituri totale | 35,6 K RON | 22,7 K RON | 34,2 K RON | 23,8 K RON | 17,7 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 9,3 K RON | 8,5 K RON | 11,4 K RON | 13,6 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 13,1 K RON | 24,8 K RON | 11,7 K RON | 3,5 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184 RON (0.8%)
Active circulante24,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,5%
Marjă netă
66,1%
ROA
70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141 RON | 24,0 K RON | 0,6% |
| 2020 | 421 RON | 13,7 K RON | 3,1% |
| 2021 | 638 RON | 25,7 K RON | 2,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 13,4 K RON | 10,2% |
| 2023 | 2,0 K RON | 6,1 K RON | 32,2% |
| 2024 | 3,0 K RON | 24,4 K RON | 12,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 22,7 K RON | 34,2 K RON | 23,8 K RON | 17,7 K RON | 26,2 K RON | ▲ 47,7% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 13,1 K RON | 24,8 K RON | 11,7 K RON | 3,5 K RON | 17,3 K RON | ▲ 390,1% |
| Total active | 24,0 K RON | 13,7 K RON | 25,7 K RON | 13,4 K RON | 6,1 K RON | 24,4 K RON | ▲ 299,3% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 13,3 K RON | 25,1 K RON | 12,0 K RON | 4,1 K RON | 21,5 K RON | ▲ 417,2% |
| Datorii totale | 141 RON | 421 RON | 638 RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 3,0 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 144,87 | 26,72 | 37,98 | 9,05 | 2,79 | 8,12 | ▲ 191,5% |
| Marjă netă (%) | 66,09 | 57,48 | 72,59 | 49,09 | 19,92 | 66,13 | ▲ 232,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.