OCTAV MEDIA SERVICES SRL

CUI: 38257541 J4/1580/2017 SRL Bacău, Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38257541
Cod înmatriculare J4/1580/2017
EUID ROONRC.J4/1580/2017
Data înmatriculării 2017-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti, UNGURENI, 7, 607627

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti
Stradă: UNGURENI
Număr: 7
Cod poștal: 607627

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 199.763 RON 202.163 RON 84.335 RON 115.830 RON 117.828 RON 181.577 RON 2.500 RON 179.077 RON 159.002 RON 22.575 RON 0 RON 29.799 RON 0 RON 0 RON 1
2020 221.634 RON 224.388 RON 110.528 RON 107.509 RON 113.860 RON 380.283 RON 167.188 RON 213.095 RON 245.411 RON 134.872 RON 0 RON 77.211 RON 0 RON 0 RON 0
2021 471.104 RON 479.649 RON 131.212 RON 339.840 RON 348.437 RON 511.685 RON 117.659 RON 394.026 RON 484.698 RON 26.987 RON 572 RON 77.162 RON 0 RON 0 RON 0
2022 504.382 RON 671.591 RON 306.994 RON 354.682 RON 364.597 RON 532.404 RON 321.952 RON 210.452 RON 354.922 RON 177.482 RON 0 RON 86.819 RON 0 RON 0 RON 1
2023 275.471 RON 283.343 RON 229.909 RON 50.635 RON 53.434 RON 342.993 RON 227.205 RON 115.788 RON 329.557 RON 13.436 RON 0 RON 57.338 RON 0 RON 0 RON 1
2024 105.976 RON 107.520 RON 198.771 RON −92.311 RON −91.251 RON 253.166 RON 133.391 RON 119.775 RON 237.246 RON 15.920 RON 0 RON 61.678 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN OCTAVIAN
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.311 RON)
Cifra de Afaceri 2024
106,0 K RON
Rezultat Net 2024
−92,3 K RON
Total Active 2024
253,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 199,8 K RON 221,6 K RON 471,1 K RON 504,4 K RON 275,5 K RON 106,0 K RON
Venituri totale 202,2 K RON 224,4 K RON 479,6 K RON 671,6 K RON 283,3 K RON 107,5 K RON
Cheltuieli totale 84,3 K RON 110,5 K RON 131,2 K RON 307,0 K RON 229,9 K RON 198,8 K RON
Rezultat net 115,8 K RON 107,5 K RON 339,8 K RON 354,7 K RON 50,6 K RON −92,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,4 K RON (52.7%)
Active circulante119,8 K RON (47.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,7 K RON
Numerar58,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 212

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-86,1%
Marjă netă
-87,1%
ROA
-36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 22,6 K RON 181,6 K RON 12,4%
2020 134,9 K RON 380,3 K RON 35,5%
2021 27,0 K RON 511,7 K RON 5,3%
2022 177,5 K RON 532,4 K RON 33,3%
2023 13,4 K RON 343,0 K RON 3,9%
2024 15,9 K RON 253,2 K RON 6,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 199,8 K RON 221,6 K RON 471,1 K RON 504,4 K RON 275,5 K RON 106,0 K RON ▼ 61,5%
Rezultat net 115,8 K RON 107,5 K RON 339,8 K RON 354,7 K RON 50,6 K RON −92,3 K RON ▼ 282,3%
Total active 181,6 K RON 380,3 K RON 511,7 K RON 532,4 K RON 343,0 K RON 253,2 K RON ▼ 26,2%
Capitaluri proprii 159,0 K RON 245,4 K RON 484,7 K RON 354,9 K RON 329,6 K RON 237,2 K RON ▼ 28,0%
Datorii totale 22,6 K RON 134,9 K RON 27,0 K RON 177,5 K RON 13,4 K RON 15,9 K RON ▲ 18,5%
Lichiditate curentă 7,93 1,58 14,60 1,19 8,62 7,52 ▼ 12,7%
Marjă netă (%) 57,98 48,51 72,14 70,32 18,38 -87,11 ▼ 573,9%
Scor bonitate 87 82 100 85 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (7.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.