MG CLEANFORTE S.R.L.
CUI: 34228241
J4/1581/2020
SRL
Bacău, Sat Sohodol, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34228241
Cod înmatriculare
J4/1581/2020
EUID
ROONRC.J4/1581/2020
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sohodol, Comuna Măgura, Dealul Sohodol, 17B, 607308
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sohodol, Comuna Măgura
Stradă:
Dealul Sohodol
Număr:
17B
Cod poștal:
607308
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.086 RON | 16.362 RON | 27.043 RON | −10.821 RON | −10.681 RON | 6.568 RON | 3.273 RON | 3.295 RON | −17.844 RON | 24.412 RON | 0 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.700 RON | 11.700 RON | 28.824 RON | −17.241 RON | −17.124 RON | 6.645 RON | 3.273 RON | 3.372 RON | −35.085 RON | 41.730 RON | 0 RON | 1.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.635 RON | 52.635 RON | 35.278 RON | 16.832 RON | 17.357 RON | 6.915 RON | 0 RON | 6.915 RON | −18.252 RON | 25.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.600 RON | 15.600 RON | 38.094 RON | −22.650 RON | −22.494 RON | 2.337 RON | 0 RON | 2.337 RON | −40.903 RON | 43.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.000 RON | 18.000 RON | 43.398 RON | −25.578 RON | −25.398 RON | 2.000 RON | 0 RON | 2.000 RON | −66.481 RON | 68.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.120 RON | 21.120 RON | 50.624 RON | −29.663 RON | −29.504 RON | 84 RON | 0 RON | 84 RON | −96.144 RON | 96.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTACHE GABRIELA
administrator
Comuna Ripiceni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114557.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
84 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 11,7 K RON | 52,6 K RON | 15,6 K RON | 18,0 K RON | 21,1 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 11,7 K RON | 52,6 K RON | 15,6 K RON | 18,0 K RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 28,8 K RON | 35,3 K RON | 38,1 K RON | 43,4 K RON | 50,6 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −17,2 K RON | 16,8 K RON | −22,7 K RON | −25,6 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar84 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,7%
Marjă netă
-140,5%
ROA
-35.313,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,4 K RON | 6,6 K RON | 371,7% |
| 2021 | 41,7 K RON | 6,6 K RON | 628,0% |
| 2022 | 25,2 K RON | 6,9 K RON | 364,0% |
| 2023 | 43,2 K RON | 2,3 K RON | 1.850,2% |
| 2024 | 68,5 K RON | 2,0 K RON | 3.424,1% |
| 2025 | 96,2 K RON | 84 RON | 114.557,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 11,7 K RON | 52,6 K RON | 15,6 K RON | 18,0 K RON | 21,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −17,2 K RON | 16,8 K RON | −22,7 K RON | −25,6 K RON | −29,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 6,9 K RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | 84 RON | ▼ 95,8% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −35,1 K RON | −18,3 K RON | −40,9 K RON | −66,5 K RON | −96,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 41,7 K RON | 25,2 K RON | 43,2 K RON | 68,5 K RON | 96,2 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,08 | 0,27 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | -89,53 | -147,36 | 31,98 | -145,19 | -142,10 | -140,45 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114557.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.