TIOUNGHO SRL
CUI: 38257649
J4/1586/2017
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38257649
Cod înmatriculare
J4/1586/2017
EUID
ROONRC.J4/1586/2017
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, FABRICII, 42, 605300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă:
FABRICII
Număr:
42
Cod poștal:
605300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.374 RON | 127.374 RON | 121.318 RON | 4.782 RON | 6.056 RON | 66.517 RON | 0 RON | 66.517 RON | 13.590 RON | 52.927 RON | 46.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 172.572 RON | 182.572 RON | 179.332 RON | 1.514 RON | 3.240 RON | 174.287 RON | 1.790 RON | 172.497 RON | 15.104 RON | 159.183 RON | 154.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 401.330 RON | 405.433 RON | 400.212 RON | 1.200 RON | 5.221 RON | 92.371 RON | 1.790 RON | 90.581 RON | 16.304 RON | 76.067 RON | 71.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 494.070 RON | 494.070 RON | 483.694 RON | 5.526 RON | 10.376 RON | 183.014 RON | 1.790 RON | 181.224 RON | 21.829 RON | 161.185 RON | 149.665 RON | 4.634 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 369.073 RON | 421.055 RON | 515.967 RON | −99.130 RON | −94.912 RON | 117.128 RON | 200 RON | 116.928 RON | −77.444 RON | 194.572 RON | 80.623 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 345.128 RON | 407.668 RON | 362.097 RON | 37.956 RON | 45.571 RON | 142.150 RON | 200 RON | 141.950 RON | −39.962 RON | 182.112 RON | 89.987 RON | 17.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU IONUŢ
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
345,1 K RON
Rezultat Net 2024
38,0 K RON
Total Active 2024
142,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 172,6 K RON | 401,3 K RON | 494,1 K RON | 369,1 K RON | 345,1 K RON |
| Venituri totale | 127,4 K RON | 182,6 K RON | 405,4 K RON | 494,1 K RON | 421,1 K RON | 407,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,3 K RON | 179,3 K RON | 400,2 K RON | 483,7 K RON | 516,0 K RON | 362,1 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 5,5 K RON | −99,1 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0.1%)
Active circulante142,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,0 K RON
Creanțe17,1 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,17 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,0%
ROA
26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,9 K RON | 66,5 K RON | 79,6% |
| 2020 | 159,2 K RON | 174,3 K RON | 91,3% |
| 2021 | 76,1 K RON | 92,4 K RON | 82,4% |
| 2022 | 161,2 K RON | 183,0 K RON | 88,1% |
| 2023 | 194,6 K RON | 117,1 K RON | 166,1% |
| 2024 | 182,1 K RON | 142,2 K RON | 128,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 172,6 K RON | 401,3 K RON | 494,1 K RON | 369,1 K RON | 345,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 5,5 K RON | −99,1 K RON | 38,0 K RON | ▲ 138,3% |
| Total active | 66,5 K RON | 174,3 K RON | 92,4 K RON | 183,0 K RON | 117,1 K RON | 142,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 15,1 K RON | 16,3 K RON | 21,8 K RON | −77,4 K RON | −40,0 K RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 52,9 K RON | 159,2 K RON | 76,1 K RON | 161,2 K RON | 194,6 K RON | 182,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,08 | 1,19 | 1,12 | 0,60 | 0,78 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 3,75 | 0,88 | 0,30 | 1,12 | -26,86 | 11,00 | ▲ 141,0% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 65 | 65 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.