MATLUCA S.R.L.

CUI: 44899023 J4/1591/2021 SRL Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44899023

Cod înmatriculare J4/1591/2021

EUID ROONRC.J4/1591/2021

Data înmatriculării 2021-09-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Garofiţei, 22, 607235

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş

Stradă: Garofiţei

Număr: 22

Cod poștal: 607235

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	64.012 RON	64.012 RON	48.229 RON	13.919 RON	15.783 RON	41.408 RON	399 RON	41.009 RON	13.920 RON	27.488 RON	41.009 RON	0 RON	1
2022	207.316 RON	207.316 RON	174.530 RON	28.529 RON	32.786 RON	104.653 RON	3.314 RON	101.339 RON	42.449 RON	62.204 RON	100.515 RON	335 RON	1
2023	285.456 RON	285.528 RON	283.358 RON	918 RON	2.170 RON	147.887 RON	2.197 RON	145.690 RON	43.366 RON	104.521 RON	15.952 RON	105.318 RON	1
2024	260.906 RON	260.906 RON	316.343 RON	−55.437 RON	−55.437 RON	120.129 RON	1.086 RON	119.043 RON	−12.071 RON	132.200 RON	6.174 RON	75.443 RON	2
2025	133.948 RON	133.948 RON	285.428 RON	−151.480 RON	−151.480 RON	22.840 RON	290 RON	22.550 RON	−163.551 RON	186.391 RON	14.262 RON	2.623 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU EDIT-MARIA

administrator

Loc. Adjud, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−163.551 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−151.480 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 816.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

133,9 K RON

Rezultat Net 2025

−151,5 K RON

Total Active 2025

22,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	64,0 K RON	207,3 K RON	285,5 K RON	260,9 K RON	133,9 K RON
Venituri totale	64,0 K RON	207,3 K RON	285,5 K RON	260,9 K RON	133,9 K RON
Cheltuieli totale	48,2 K RON	174,5 K RON	283,4 K RON	316,3 K RON	285,4 K RON
Rezultat net	13,9 K RON	28,5 K RON	918 RON	−55,4 K RON	−151,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,12	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate290 RON (1.3%)

Active circulante22,6 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,3 K RON

Creanțe2,6 K RON

Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,39
Durata stocaj (zile)	39
Rotație creanțe (ori/an)	51,07
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-113,1%

Marjă netă

-113,1%

ROA

-663,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	27,5 K RON	41,4 K RON	66,4%
2022	62,2 K RON	104,7 K RON	59,4%
2023	104,5 K RON	147,9 K RON	70,7%
2024	132,2 K RON	120,1 K RON	110,1%
2025	186,4 K RON	22,8 K RON	816,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	64,0 K RON	207,3 K RON	285,5 K RON	260,9 K RON	133,9 K RON	▼ 48,7%
Rezultat net	13,9 K RON	28,5 K RON	918 RON	−55,4 K RON	−151,5 K RON	▼ 173,2%
Total active	41,4 K RON	104,7 K RON	147,9 K RON	120,1 K RON	22,8 K RON	▼ 81,0%
Capitaluri proprii	13,9 K RON	42,4 K RON	43,4 K RON	−12,1 K RON	−163,6 K RON	▼ 1.254,9%
Datorii totale	27,5 K RON	62,2 K RON	104,5 K RON	132,2 K RON	186,4 K RON	▲ 41,0%
Lichiditate curentă	1,49	1,63	1,39	0,90	0,12	▼ 86,6%
Marjă netă (%)	21,74	13,76	0,32	-21,25	-113,09	▼ 432,2%
Scor bonitate	72	90	57	17	12	▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 816.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.