ERIKA TRAVEL 85 S.R.L.
CUI: 43397797
J4/1599/2020
SRL
Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43397797
Cod înmatriculare
J4/1599/2020
EUID
ROONRC.J4/1599/2020
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa, BEREŞTI-BISTRIŢA, FN, 607040
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
BEREŞTI-BISTRIŢA
Număr:
FN
Cod poștal:
607040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 375 RON | 375 RON | 135 RON | 229 RON | 240 RON | 440 RON | 0 RON | 440 RON | 429 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.589 RON | 75.589 RON | 8.607 RON | 64.714 RON | 66.982 RON | 67.423 RON | 0 RON | 67.423 RON | 65.143 RON | 2.280 RON | 0 RON | 3.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.780 RON | 36.780 RON | 1.000 RON | 34.677 RON | 35.780 RON | 50.952 RON | 0 RON | 50.952 RON | 49.821 RON | 1.131 RON | 0 RON | 10.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.479 RON | 23.479 RON | 822 RON | 19.032 RON | 22.657 RON | 59.203 RON | 0 RON | 59.203 RON | 59.178 RON | 25 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.537 RON | 8.608 RON | 32.043 RON | −23.435 RON | −23.435 RON | 70.722 RON | 39.185 RON | 31.537 RON | 35.743 RON | 34.979 RON | 0 RON | 20.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.666 RON | 5.666 RON | 17.445 RON | −11.779 RON | −11.779 RON | 48.450 RON | 26.476 RON | 21.974 RON | 23.519 RON | 24.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂLMĂCIANU GABRIEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.779 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
48,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375 RON | 75,6 K RON | 36,8 K RON | 23,5 K RON | 8,5 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 375 RON | 75,6 K RON | 36,8 K RON | 23,5 K RON | 8,6 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135 RON | 8,6 K RON | 1,0 K RON | 822 RON | 32,0 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | 229 RON | 64,7 K RON | 34,7 K RON | 19,0 K RON | −23,4 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (54.6%)
Active circulante22,0 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-207,9%
Marjă netă
-207,9%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11 RON | 440 RON | 2,5% |
| 2021 | 2,3 K RON | 67,4 K RON | 3,4% |
| 2022 | 1,1 K RON | 51,0 K RON | 2,2% |
| 2023 | 25 RON | 59,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 35,0 K RON | 70,7 K RON | 49,5% |
| 2025 | 24,9 K RON | 48,5 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375 RON | 75,6 K RON | 36,8 K RON | 23,5 K RON | 8,5 K RON | 5,7 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 229 RON | 64,7 K RON | 34,7 K RON | 19,0 K RON | −23,4 K RON | −11,8 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 440 RON | 67,4 K RON | 51,0 K RON | 59,2 K RON | 70,7 K RON | 48,5 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 429 RON | 65,1 K RON | 49,8 K RON | 59,2 K RON | 35,7 K RON | 23,5 K RON | ▼ 34,2% |
| Datorii totale | 11 RON | 2,3 K RON | 1,1 K RON | 25 RON | 35,0 K RON | 24,9 K RON | ▼ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 40,00 | 29,57 | 45,05 | 2.368,12 | 0,90 | 0,88 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 61,07 | 85,61 | 94,28 | 81,06 | -274,51 | -207,89 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 40 | 42 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.