KATY RIV FASHION S.R.L.
CUI: 44968697
J4/1647/2021
SRL
Bacău, Sat Buciumi, Comuna Buciumi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44968697
Cod înmatriculare
J4/1647/2021
EUID
ROONRC.J4/1647/2021
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Buciumi, Comuna Buciumi, BUCIUMI, 465, 607607
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Buciumi, Comuna Buciumi
Stradă:
BUCIUMI
Număr:
465
Cod poștal:
607607
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.360 RON | 3.360 RON | 6.559 RON | −3.199 RON | −3.199 RON | 9.209 RON | 0 RON | 9.209 RON | −2.999 RON | 12.208 RON | 8.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.384 RON | 23.384 RON | 62.179 RON | −38.795 RON | −38.795 RON | 14.364 RON | 0 RON | 14.364 RON | −41.794 RON | 56.158 RON | 13.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.605 RON | 11.605 RON | 33.977 RON | −22.488 RON | −22.372 RON | 21.035 RON | 0 RON | 21.035 RON | −64.282 RON | 85.317 RON | 20.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AXINTE CĂTĂLINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−64.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,6 K RON
Rezultat Net 2023
−22,5 K RON
Total Active 2023
21,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 23,4 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 23,4 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 62,2 K RON | 34,0 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −38,8 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−64.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 660 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-192,8%
Marjă netă
-193,8%
ROA
-106,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 K RON | 9,2 K RON | 132,6% |
| 2022 | 56,2 K RON | 14,4 K RON | 391,0% |
| 2023 | 85,3 K RON | 21,0 K RON | 405,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 23,4 K RON | 11,6 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −38,8 K RON | −22,5 K RON | ▲ 42,0% |
| Total active | 9,2 K RON | 14,4 K RON | 21,0 K RON | ▲ 46,4% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −41,8 K RON | −64,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 56,2 K RON | 85,3 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,26 | 0,25 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -95,21 | -165,90 | -193,78 | ▼ 16,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.