STEFCAM TRANS S.R.L.

CUI: 46850808 J4/1657/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46850808
Cod înmatriculare J4/1657/2022
EUID ROONRC.J4/1657/2022
Data înmatriculării 2022-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, HATMAN BERESCU, 4, A, 11, 600405

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: HATMAN BERESCU
Număr: 4
Scară: A
Apartament: 11
Cod poștal: 600405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 38.786 RON 38.786 RON 72.725 RON −35.098 RON −33.939 RON 110.045 RON 47.917 RON 62.128 RON −34.898 RON 144.943 RON 0 RON 61.420 RON 0 RON 0 RON 0
2023 70.827 RON 121.473 RON 129.432 RON −7.959 RON −7.959 RON 94.132 RON 0 RON 94.132 RON −42.857 RON 136.989 RON 0 RON 94.067 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.988 RON 27.988 RON 28.234 RON −3.565 RON −246 RON 133.933 RON 0 RON 133.933 RON −46.422 RON 180.355 RON 0 RON 121.990 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU VICENŢIU
administrator
Comuna Pârjol, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.422 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.565 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
133,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 38,8 K RON 70,8 K RON 28,0 K RON
Venituri totale 38,8 K RON 121,5 K RON 28,0 K RON
Cheltuieli totale 72,7 K RON 129,4 K RON 28,2 K RON
Rezultat net −35,1 K RON −8,0 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe122,0 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,23
Durata încasare (zile) 1.591

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 144,9 K RON 110,0 K RON 131,7%
2023 137,0 K RON 94,1 K RON 145,5%
2024 180,4 K RON 133,9 K RON 134,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,8 K RON 70,8 K RON 28,0 K RON ▼ 60,5%
Rezultat net −35,1 K RON −8,0 K RON −3,6 K RON ▲ 55,2%
Total active 110,0 K RON 94,1 K RON 133,9 K RON ▲ 42,3%
Capitaluri proprii −34,9 K RON −42,9 K RON −46,4 K RON ▼ 8,3%
Datorii totale 144,9 K RON 137,0 K RON 180,4 K RON ▲ 31,7%
Lichiditate curentă 0,43 0,69 0,74 ▲ 8,1%
Marjă netă (%) -90,49 -11,24 -12,74 ▼ 13,3%
Scor bonitate 19 37 32 ▼ 13,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.