MARYO TAXI 78 S.R.L.
CUI: 43440412
J4/1658/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43440412
Cod înmatriculare
J4/1658/2020
EUID
ROONRC.J4/1658/2020
Data înmatriculării
2020-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LUCEAFĂRULUI, 27, 600395
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
27
Cod poștal:
600395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.865 RON | 43.965 RON | 60.461 RON | −17.815 RON | −16.496 RON | 1.826 RON | 0 RON | 1.826 RON | −17.615 RON | 19.441 RON | 1.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.626 RON | 6.626 RON | 35.978 RON | −29.510 RON | −29.352 RON | 1.150 RON | 0 RON | 1.150 RON | −47.125 RON | 48.275 RON | 1.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.690 RON | 8.690 RON | 7.087 RON | 1.346 RON | 1.603 RON | 5.589 RON | 0 RON | 5.589 RON | −45.779 RON | 51.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.740 RON | 4.740 RON | 28.893 RON | −24.153 RON | −24.153 RON | 5.172 RON | 0 RON | 5.172 RON | −69.931 RON | 75.103 RON | 509 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VRANCIU CLAUDIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
HASAN MARIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1452.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,7 K RON
Rezultat Net 2024
−24,2 K RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 4,7 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 36,0 K RON | 7,1 K RON | 28,9 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −29,5 K RON | 1,3 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri509 RON
Creanțe124 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,31 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,23 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-509,6%
Marjă netă
-509,6%
ROA
-467,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,4 K RON | 1,8 K RON | 1.064,7% |
| 2022 | 48,3 K RON | 1,2 K RON | 4.197,8% |
| 2023 | 51,4 K RON | 5,6 K RON | 919,1% |
| 2024 | 75,1 K RON | 5,2 K RON | 1.452,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 4,7 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −29,5 K RON | 1,3 K RON | −24,2 K RON | ▼ 1.894,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,2 K RON | 5,6 K RON | 5,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | −47,1 K RON | −45,8 K RON | −69,9 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 48,3 K RON | 51,4 K RON | 75,1 K RON | ▲ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,07 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | -52,61 | -445,37 | 15,49 | -509,56 | ▼ 3.389,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1452.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.