ALMARO HOLDING CORP S.R.L.
CUI: 40081675
J4/1666/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40081675
Cod înmatriculare
J4/1666/2018
EUID
ROONRC.J4/1666/2018
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 22, 600359
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
22
Cod poștal:
600359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.218 RON | 2.218 RON | 539 RON | 1.612 RON | 1.679 RON | 2.292 RON | 0 RON | 2.292 RON | 312 RON | 1.980 RON | 0 RON | 2.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 155.717 RON | 156.113 RON | 93.269 RON | 61.534 RON | 62.844 RON | 81.200 RON | 0 RON | 81.200 RON | 61.846 RON | 19.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 498.079 RON | 499.260 RON | 373.754 RON | 122.431 RON | 125.506 RON | 435.494 RON | 418.326 RON | 17.168 RON | 184.276 RON | 251.703 RON | −22 RON | 12.021 RON | 0 RON | 485 RON | 6 |
| 2022 | 804.412 RON | 812.422 RON | 803.063 RON | 4.328 RON | 9.359 RON | 431.074 RON | 400.863 RON | 30.211 RON | 189.125 RON | 241.949 RON | 0 RON | 13.480 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 742.969 RON | 744.032 RON | 660.756 RON | 77.925 RON | 83.276 RON | 480.138 RON | 392.487 RON | 87.651 RON | 266.850 RON | 213.288 RON | 155 RON | 38.829 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 470.872 RON | 472.491 RON | 486.378 RON | −21.574 RON | −13.887 RON | 411.969 RON | 373.796 RON | 38.173 RON | 245.276 RON | 167.390 RON | 293 RON | 29.731 RON | 0 RON | 697 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUGEANU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.574 RON)
Cifra de Afaceri 2024
470,9 K RON
Rezultat Net 2024
−21,6 K RON
Total Active 2024
412,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 155,7 K RON | 498,1 K RON | 804,4 K RON | 743,0 K RON | 470,9 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 156,1 K RON | 499,3 K RON | 812,4 K RON | 744,0 K RON | 472,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 539 RON | 93,3 K RON | 373,8 K RON | 803,1 K RON | 660,8 K RON | 486,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 61,5 K RON | 122,4 K RON | 4,3 K RON | 77,9 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,8 K RON (90.7%)
Active circulante38,2 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri293 RON
Creanțe29,7 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.607,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,84 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 2,3 K RON | 86,4% |
| 2020 | 19,4 K RON | 81,2 K RON | 23,8% |
| 2021 | 251,7 K RON | 435,5 K RON | 57,8% |
| 2022 | 241,9 K RON | 431,1 K RON | 56,1% |
| 2023 | 213,3 K RON | 480,1 K RON | 44,4% |
| 2024 | 167,4 K RON | 412,0 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 155,7 K RON | 498,1 K RON | 804,4 K RON | 743,0 K RON | 470,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 61,5 K RON | 122,4 K RON | 4,3 K RON | 77,9 K RON | −21,6 K RON | ▼ 127,7% |
| Total active | 2,3 K RON | 81,2 K RON | 435,5 K RON | 431,1 K RON | 480,1 K RON | 412,0 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 312 RON | 61,8 K RON | 184,3 K RON | 189,1 K RON | 266,9 K RON | 245,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 19,4 K RON | 251,7 K RON | 241,9 K RON | 213,3 K RON | 167,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 4,20 | 0,07 | 0,12 | 0,41 | 0,23 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 72,68 | 39,52 | 24,58 | 0,54 | 10,49 | -4,58 | ▼ 143,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 68 | 58 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.