TEXTILSISTEM S.R.L.

CUI: 49043853 J4/1683/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49043853
Cod înmatriculare J4/1683/2023
EUID ROONRC.J4/1683/2023
Data înmatriculării 2023-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 25, D, 13, 600360

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 25
Scară: D
Apartament: 13
Cod poștal: 600360

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.411 RON 39.411 RON 6.962 RON 32.063 RON 32.449 RON 56.782 RON 0 RON 56.782 RON 32.263 RON 12.469 RON 21.942 RON 2.000 RON 12.050 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 11.688 RON −11.688 RON −11.688 RON 40.231 RON 0 RON 40.231 RON 20.575 RON 7.606 RON 24.001 RON 2.000 RON 12.050 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 1.124 RON −1.124 RON −1.124 RON 31.641 RON 0 RON 31.641 RON 19.451 RON 140 RON 24.001 RON 2.000 RON 12.050 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLORIA MARIUS-VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.124 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
31,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,4 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 39,4 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 11,7 K RON 1,1 K RON
Rezultat net 32,1 K RON −11,7 K RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 226,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 54,57 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 40,29 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 226,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,5 K RON 56,8 K RON 22,0%
2024 7,6 K RON 40,2 K RON 18,9%
2025 140 RON 31,6 K RON 0,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,4 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 32,1 K RON −11,7 K RON −1,1 K RON ▲ 90,4%
Total active 56,8 K RON 40,2 K RON 31,6 K RON ▼ 21,4%
Capitaluri proprii 32,3 K RON 20,6 K RON 19,5 K RON ▼ 5,5%
Datorii totale 12,5 K RON 7,6 K RON 140 RON ▼ 98,2%
Lichiditate curentă 4,55 5,29 226,01 ▲ 4.172,8%
Marjă netă (%) 81,36 – – –
Scor bonitate 87 67 75 ▲ 11,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (226.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.