HÎLBOREA MĂDĂ S.R.L.
CUI: 40096919
J4/1690/2018
SRL
Bacău, Sat Balcani, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40096919
Cod înmatriculare
J4/1690/2018
EUID
ROONRC.J4/1690/2018
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Balcani, Comuna Balcani, BALCANI, 384, 607030
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Balcani, Comuna Balcani
Stradă:
BALCANI
Număr:
384
Cod poștal:
607030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.831 RON | 36.831 RON | 16.653 RON | 19.330 RON | 20.178 RON | 31.175 RON | 78 RON | 31.097 RON | 28.863 RON | 2.312 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.777 RON | 54.777 RON | 45.162 RON | 9.067 RON | 9.615 RON | 38.946 RON | 37 RON | 38.909 RON | 37.929 RON | 1.017 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.673 RON | 99.673 RON | 48.394 RON | 50.282 RON | 51.279 RON | 94.888 RON | 0 RON | 94.888 RON | 88.211 RON | 6.677 RON | 0 RON | 94.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.212 RON | 105.212 RON | 75.146 RON | 27.766 RON | 30.066 RON | 87.360 RON | 556 RON | 86.804 RON | 85.978 RON | 1.382 RON | 1.854 RON | 53.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.180 RON | 72.180 RON | 70.401 RON | 909 RON | 1.779 RON | 86.886 RON | 289 RON | 86.597 RON | 86.886 RON | 0 RON | 320 RON | 53.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.494 RON | 59.494 RON | 53.993 RON | 3.691 RON | 5.501 RON | 73.240 RON | 11.426 RON | 61.814 RON | 78.077 RON | 925 RON | 22.259 RON | 13.017 RON | 0 RON | 5.762 RON | 0 |
| 2025 | 36.695 RON | 36.695 RON | 52.424 RON | −15.729 RON | −15.729 RON | 29.515 RON | 8.854 RON | 20.661 RON | 42.349 RON | 0 RON | 865 RON | 943 RON | 0 RON | 12.834 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MIHAELA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.729 RON)
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
29,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 54,8 K RON | 99,7 K RON | 105,2 K RON | 72,2 K RON | 59,5 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 54,8 K RON | 99,7 K RON | 105,2 K RON | 72,2 K RON | 59,5 K RON | 36,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 45,2 K RON | 48,4 K RON | 75,1 K RON | 70,4 K RON | 54,0 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 9,1 K RON | 50,3 K RON | 27,8 K RON | 909 RON | 3,7 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (30%)
Active circulante20,7 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri865 RON
Creanțe943 RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,42 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,91 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 31,2 K RON | 7,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 38,9 K RON | 2,6% |
| 2021 | 6,7 K RON | 94,9 K RON | 7,0% |
| 2022 | 1,4 K RON | 87,4 K RON | 1,6% |
| 2023 | 0 RON | 86,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 925 RON | 73,2 K RON | 1,3% |
| 2025 | 0 RON | 29,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 54,8 K RON | 99,7 K RON | 105,2 K RON | 72,2 K RON | 59,5 K RON | 36,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 9,1 K RON | 50,3 K RON | 27,8 K RON | 909 RON | 3,7 K RON | −15,7 K RON | ▼ 526,1% |
| Total active | 31,2 K RON | 38,9 K RON | 94,9 K RON | 87,4 K RON | 86,9 K RON | 73,2 K RON | 29,5 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | 37,9 K RON | 88,2 K RON | 86,0 K RON | 86,9 K RON | 78,1 K RON | 42,3 K RON | ▼ 45,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 6,7 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 925 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 13,45 | 38,26 | 14,21 | 62,81 | – | 66,83 | – | – |
| Marjă netă (%) | 52,48 | 16,55 | 50,45 | 26,39 | 1,26 | 6,20 | -42,86 | ▼ 791,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 50 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.