SIKERAV S.R.L.
CUI: 49051821
J4/1690/2023
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49051821
Cod înmatriculare
J4/1690/2023
EUID
ROONRC.J4/1690/2023
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 607355, DN 2 693
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Cod poștal:
607355
Completare adresă:
DN 2 693
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 206.847 RON | 206.847 RON | 166.099 RON | 38.683 RON | 40.748 RON | 210.008 RON | 128 RON | 209.880 RON | 38.883 RON | 191.725 RON | 263 RON | 150.000 RON | 0 RON | 20.600 RON | 0 |
| 2024 | 389.570 RON | 389.571 RON | 406.653 RON | −24.109 RON | −17.082 RON | 358.441 RON | 92.959 RON | 265.482 RON | 14.648 RON | 303.469 RON | 1.091 RON | 222.122 RON | 60.924 RON | 20.600 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA VICENŢIU-DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
389,6 K RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
358,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 389,6 K RON |
| Venituri totale | 206,8 K RON | 389,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 406,7 K RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 572,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (25.9%)
Active circulante265,5 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe222,1 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 357,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 191,7 K RON | 210,0 K RON | 91,3% |
| 2024 | 303,5 K RON | 358,4 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 389,6 K RON | ▲ 88,3% |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −24,1 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 210,0 K RON | 358,4 K RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 191,7 K RON | 303,5 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,87 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 18,70 | -6,19 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 572,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.