TRIOSIM DENTAL TEHNIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 22 DECEMBRIE, 2, B, 38, 600196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.140 RON | 15.088 RON | 15.670 RON | −724 RON | −582 RON | 13.109 RON | 9.250 RON | 3.859 RON | −524 RON | 13.633 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.285 RON | 22.285 RON | 5.551 RON | 14.057 RON | 16.734 RON | 23.689 RON | 8.217 RON | 15.472 RON | 13.533 RON | 10.156 RON | 0 RON | 920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 5,6 K RON |
| Rezultat net | −724 RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,22 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,6 K RON | 13,1 K RON | 104,0% |
| 2023 | 10,2 K RON | 23,7 K RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 22,3 K RON | ▲ 57,6% |
| Rezultat net | −724 RON | 14,1 K RON | ▲ 2.041,6% |
| Total active | 13,1 K RON | 23,7 K RON | ▲ 80,7% |
| Capitaluri proprii | −524 RON | 13,5 K RON | ▲ 2.682,6% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 10,2 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 1,52 | ▲ 438,1% |
| Marjă netă (%) | -5,12 | 63,08 | ▲ 1.332,0% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.