ALEF DOORS S.R.L.
CUI: 45437871
J4/17/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45437871
Cod înmatriculare
J4/17/2022
EUID
ROONRC.J4/17/2022
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ENERGIEI, 32, A, 600239
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
32
Scară:
A
Cod poștal:
600239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 283.834 RON | 283.880 RON | 286.185 RON | −5.144 RON | −2.305 RON | 242.517 RON | 133.010 RON | 109.507 RON | −4.944 RON | 247.461 RON | 104.496 RON | 5.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 554.255 RON | 554.261 RON | 573.591 RON | −24.873 RON | −19.330 RON | 155.936 RON | 83.280 RON | 72.656 RON | −29.817 RON | 185.753 RON | 64.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 628.584 RON | 628.584 RON | 581.852 RON | 31.351 RON | 46.732 RON | 272.560 RON | 176.548 RON | 96.012 RON | 1.534 RON | 271.026 RON | 95.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CROITORU OVIDIU-LAURENŢIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
628,6 K RON
Rezultat Net 2024
31,4 K RON
Total Active 2024
272,6 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 554,3 K RON | 628,6 K RON |
| Venituri totale | 283,9 K RON | 554,3 K RON | 628,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,2 K RON | 573,6 K RON | 581,9 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −24,9 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 833,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,5 K RON (64.8%)
Active circulante96,0 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,0 K RON
Numerar981 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,61 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
5,0%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 247,5 K RON | 242,5 K RON | 102,0% |
| 2023 | 185,8 K RON | 155,9 K RON | 119,1% |
| 2024 | 271,0 K RON | 272,6 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 554,3 K RON | 628,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −24,9 K RON | 31,4 K RON | ▲ 226,0% |
| Total active | 242,5 K RON | 155,9 K RON | 272,6 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −29,8 K RON | 1,5 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 247,5 K RON | 185,8 K RON | 271,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,39 | 0,35 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -1,81 | -4,49 | 4,99 | ▲ 211,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 46 | ▲ 142,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 833,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.