AUGUSTEO PANIFICAŢIE SRL
CUI: 38385834
J4/1727/2017
SRL
Bacău, Sat Racova, Comuna Racova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38385834
Cod înmatriculare
J4/1727/2017
EUID
ROONRC.J4/1727/2017
Data înmatriculării
2017-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Racova, Comuna Racova, RACOVA, FN, 607475
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Racova, Comuna Racova
Stradă:
RACOVA
Număr:
FN
Cod poștal:
607475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.072 RON | 382.811 RON | 225.535 RON | 149.114 RON | 157.276 RON | 282.966 RON | 0 RON | 282.966 RON | 227.703 RON | 55.263 RON | 40.789 RON | 56.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 281.098 RON | 375.871 RON | 228.518 RON | 146.903 RON | 147.353 RON | 318.686 RON | 0 RON | 318.686 RON | 317.504 RON | 1.182 RON | 32.124 RON | 48.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 888.032 RON | 957.817 RON | 536.330 RON | 413.541 RON | 421.487 RON | 751.814 RON | 215.699 RON | 536.115 RON | 521.045 RON | 230.769 RON | 165.263 RON | 47.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 848.099 RON | 1.031.138 RON | 925.941 RON | 101.449 RON | 105.197 RON | 817.692 RON | 205.559 RON | 612.133 RON | 322.494 RON | 495.198 RON | 447.054 RON | 70.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 754.682 RON | 816.281 RON | 771.367 RON | 41.087 RON | 44.914 RON | 1.010.907 RON | 353.381 RON | 657.526 RON | 363.581 RON | 647.326 RON | 576.027 RON | 63.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 784.402 RON | 785.417 RON | 765.784 RON | 12.651 RON | 19.633 RON | 1.042.340 RON | 402.549 RON | 639.791 RON | 376.232 RON | 666.108 RON | 611.030 RON | 21.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOŞ AUGUSTIN
administrator
Comuna Racova, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Creșterea altor bovine
- Creșterea porcinelor
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
784,4 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 281,1 K RON | 888,0 K RON | 848,1 K RON | 754,7 K RON | 784,4 K RON |
| Venituri totale | 382,8 K RON | 375,9 K RON | 957,8 K RON | 1,03 M RON | 816,3 K RON | 785,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,5 K RON | 228,5 K RON | 536,3 K RON | 925,9 K RON | 771,4 K RON | 765,8 K RON |
| Rezultat net | 149,1 K RON | 146,9 K RON | 413,5 K RON | 101,4 K RON | 41,1 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate402,5 K RON (38.6%)
Active circulante639,8 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri611,0 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,75 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,3 K RON | 283,0 K RON | 19,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 318,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 230,8 K RON | 751,8 K RON | 30,7% |
| 2022 | 495,2 K RON | 817,7 K RON | 60,6% |
| 2023 | 647,3 K RON | 1,01 M RON | 64,0% |
| 2024 | 666,1 K RON | 1,04 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 281,1 K RON | 888,0 K RON | 848,1 K RON | 754,7 K RON | 784,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 149,1 K RON | 146,9 K RON | 413,5 K RON | 101,4 K RON | 41,1 K RON | 12,7 K RON | ▼ 69,2% |
| Total active | 283,0 K RON | 318,7 K RON | 751,8 K RON | 817,7 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 227,7 K RON | 317,5 K RON | 521,0 K RON | 322,5 K RON | 363,6 K RON | 376,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 1,2 K RON | 230,8 K RON | 495,2 K RON | 647,3 K RON | 666,1 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 5,12 | 269,62 | 2,32 | 1,24 | 1,02 | 0,96 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 54,81 | 52,26 | 46,57 | 11,96 | 5,44 | 1,61 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 65 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.