3 STEJARI AGRO S.R.L.

CUI: 46911905 J4/1727/2022 SRL Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46911905
Cod înmatriculare J4/1727/2022
EUID ROONRC.J4/1727/2022
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea, Mioriţei, 15, 607400

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Parincea, Comuna Parincea
Stradă: Mioriţei
Număr: 15
Cod poștal: 607400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 39.379 RON 39.615 RON −236 RON −236 RON 39.379 RON 0 RON 39.379 RON −36 RON 39.415 RON 39.379 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 229.287 RON 268.600 RON 205.753 RON 54.299 RON 62.847 RON 141.043 RON 0 RON 141.043 RON 54.263 RON 86.780 RON 93.750 RON 330 RON 0 RON 0 RON 0
2024 81.615 RON 107.666 RON 177.466 RON −69.800 RON −69.800 RON 101.160 RON 52.965 RON 48.195 RON −16.844 RON 118.004 RON 0 RON 17.060 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALADE VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.844 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.800 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,6 K RON
Rezultat Net 2024
−69,8 K RON
Total Active 2024
101,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 229,3 K RON 81,6 K RON
Venituri totale 39,4 K RON 268,6 K RON 107,7 K RON
Cheltuieli totale 39,6 K RON 205,8 K RON 177,5 K RON
Rezultat net −236 RON 54,3 K RON −69,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,0 K RON (52.4%)
Active circulante48,2 K RON (47.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,1 K RON
Numerar31,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,78
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-85,5%
Marjă netă
-85,5%
ROA
-69,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 39,4 K RON 39,4 K RON 100,1%
2023 86,8 K RON 141,0 K RON 61,5%
2024 118,0 K RON 101,2 K RON 116,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 229,3 K RON 81,6 K RON ▼ 64,4%
Rezultat net −236 RON 54,3 K RON −69,8 K RON ▼ 228,5%
Total active 39,4 K RON 141,0 K RON 101,2 K RON ▼ 28,3%
Capitaluri proprii −36 RON 54,3 K RON −16,8 K RON ▼ 131,0%
Datorii totale 39,4 K RON 86,8 K RON 118,0 K RON ▲ 36,0%
Lichiditate curentă 1,00 1,63 0,41 ▼ 74,9%
Marjă netă (%) – 23,68 -85,52 ▼ 461,1%
Scor bonitate 27 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.