ILINEMA SRL
CUI: 29849889
J4/175/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29849889
Cod înmatriculare
J4/175/2012
EUID
ROONRC.J4/175/2012
Data înmatriculării
2012-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 78, 78, D, 3, 14, 600302
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
78
Bloc:
78
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
600302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.776 RON | 47.776 RON | 74.102 RON | −26.804 RON | −26.326 RON | 53.369 RON | 0 RON | 53.369 RON | −206.221 RON | 259.590 RON | 52.354 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.793 RON | 32.718 RON | 55.235 RON | −22.879 RON | −22.517 RON | 68.096 RON | 0 RON | 68.096 RON | −229.099 RON | 297.195 RON | 66.178 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.428 RON | 77.428 RON | 98.188 RON | −21.535 RON | −20.760 RON | 34.560 RON | 0 RON | 34.560 RON | −250.634 RON | 285.194 RON | 33.504 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.523 RON | 90.523 RON | 111.759 RON | −22.142 RON | −21.236 RON | 19.380 RON | 0 RON | 19.380 RON | −272.776 RON | 292.156 RON | 18.301 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.526 RON | 111.863 RON | 131.197 RON | −20.453 RON | −19.334 RON | 2.996 RON | 0 RON | 2.996 RON | −293.229 RON | 296.225 RON | 1.910 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.244 RON | 113.244 RON | 113.530 RON | −1.418 RON | −286 RON | 10.807 RON | 0 RON | 10.807 RON | −294.647 RON | 305.454 RON | 9.768 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.532 RON | 85.532 RON | 111.360 RON | −26.684 RON | −25.828 RON | 1.429 RON | 0 RON | 1.429 RON | −321.331 RON | 322.760 RON | 334 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILISEI MARIA
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−321.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 22586.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 31,8 K RON | 77,4 K RON | 90,5 K RON | 109,5 K RON | 113,2 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 32,7 K RON | 77,4 K RON | 90,5 K RON | 111,9 K RON | 113,2 K RON | 85,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 55,2 K RON | 98,2 K RON | 111,8 K RON | 131,2 K RON | 113,5 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −22,9 K RON | −21,5 K RON | −22,1 K RON | −20,5 K RON | −1,4 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−321.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar95 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 256,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,53 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-1.867,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,6 K RON | 53,4 K RON | 486,4% |
| 2020 | 297,2 K RON | 68,1 K RON | 436,4% |
| 2021 | 285,2 K RON | 34,6 K RON | 825,2% |
| 2022 | 292,2 K RON | 19,4 K RON | 1.507,5% |
| 2023 | 296,2 K RON | 3,0 K RON | 9.887,4% |
| 2024 | 305,5 K RON | 10,8 K RON | 2.826,5% |
| 2025 | 322,8 K RON | 1,4 K RON | 22.586,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 31,8 K RON | 77,4 K RON | 90,5 K RON | 109,5 K RON | 113,2 K RON | 85,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −22,9 K RON | −21,5 K RON | −22,1 K RON | −20,5 K RON | −1,4 K RON | −26,7 K RON | ▼ 1.781,8% |
| Total active | 53,4 K RON | 68,1 K RON | 34,6 K RON | 19,4 K RON | 3,0 K RON | 10,8 K RON | 1,4 K RON | ▼ 86,8% |
| Capitaluri proprii | −206,2 K RON | −229,1 K RON | −250,6 K RON | −272,8 K RON | −293,2 K RON | −294,6 K RON | −321,3 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 259,6 K RON | 297,2 K RON | 285,2 K RON | 292,2 K RON | 296,2 K RON | 305,5 K RON | 322,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,23 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | -56,10 | -71,96 | -27,81 | -24,46 | -18,67 | -1,25 | -31,20 | ▼ 2.396,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 22586.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.