ERICDAVID IMPEX S.R.L.

CUI: 43622880 J4/175/2021 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43622880
Cod înmatriculare J4/175/2021
EUID ROONRC.J4/175/2021
Data înmatriculării 2021-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, GENERAL GRIGORE CANTILLI, 25, 600387

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: GENERAL GRIGORE CANTILLI
Număr: 25
Cod poștal: 600387

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.700 RON −2.700 RON −2.700 RON 3.500 RON 0 RON 3.500 RON −2.500 RON 6.000 RON 2.649 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0
2022 8.801 RON 8.801 RON 30.787 RON −22.173 RON −21.986 RON 11.468 RON 0 RON 11.468 RON −24.673 RON 36.141 RON 7.863 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 13.941 RON 26.941 RON 26.498 RON 372 RON 443 RON 11.020 RON 0 RON 11.020 RON −24.301 RON 35.321 RON 3.750 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU GINA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
UNGUREANU NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−24.301 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 320.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,9 K RON
Rezultat Net 2023
372 RON
Total Active 2023
11,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 8,8 K RON 13,9 K RON
Venituri totale 0 RON 8,8 K RON 26,9 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 30,8 K RON 26,5 K RON
Rezultat net −2,7 K RON −22,2 K RON 372 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 21,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−24.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,72
Durata stocaj (zile) 98
Rotație creanțe (ori/an) 13,94
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,0 K RON 3,5 K RON 171,4%
2022 36,1 K RON 11,5 K RON 315,2%
2023 35,3 K RON 11,0 K RON 320,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 8,8 K RON 13,9 K RON ▲ 58,4%
Rezultat net −2,7 K RON −22,2 K RON 372 RON ▲ 101,7%
Total active 3,5 K RON 11,5 K RON 11,0 K RON ▼ 3,9%
Capitaluri proprii −2,5 K RON −24,7 K RON −24,3 K RON ▲ 1,5%
Datorii totale 6,0 K RON 36,1 K RON 35,3 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 0,58 0,32 0,31 ▼ 1,7%
Marjă netă (%) – -251,94 2,67 ▲ 101,1%
Scor bonitate 27 12 40 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (372 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 320.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.