PEM TRANS DISTRIB S.R.L.

CUI: 49124125 J4/1757/2023 SRL Bacău, Sat Pădureni, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49124125
Cod înmatriculare J4/1757/2023
EUID ROONRC.J4/1757/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Pădureni, Comuna Mărgineni, PĂDURENI, 20, 607318

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Pădureni, Comuna Mărgineni
Stradă: PĂDURENI
Număr: 20
Cod poștal: 607318

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.080 RON 20.080 RON 21.427 RON −1.347 RON −1.347 RON 24.353 RON 0 RON 24.353 RON −1.147 RON 25.500 RON 4.449 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 224.292 RON 224.297 RON 229.475 RON −5.178 RON −5.178 RON 30.071 RON 0 RON 30.071 RON −6.325 RON 36.396 RON 3.034 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 228.528 RON 228.529 RON 225.016 RON 2.951 RON 3.513 RON 33.711 RON 0 RON 33.711 RON −3.374 RON 37.085 RON 13.215 RON 3.464 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRICA EMANUEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.374 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
33,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,1 K RON 224,3 K RON 228,5 K RON
Venituri totale 20,1 K RON 224,3 K RON 228,5 K RON
Cheltuieli totale 21,4 K RON 229,5 K RON 225,0 K RON
Rezultat net −1,3 K RON −5,2 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,2 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,29
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 65,97
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,5 K RON 24,4 K RON 104,7%
2024 36,4 K RON 30,1 K RON 121,0%
2025 37,1 K RON 33,7 K RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,1 K RON 224,3 K RON 228,5 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net −1,3 K RON −5,2 K RON 3,0 K RON ▲ 157,0%
Total active 24,4 K RON 30,1 K RON 33,7 K RON ▲ 12,1%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −6,3 K RON −3,4 K RON ▲ 46,7%
Datorii totale 25,5 K RON 36,4 K RON 37,1 K RON ▲ 1,9%
Lichiditate curentă 0,96 0,83 0,91 ▲ 10,0%
Marjă netă (%) -6,71 -2,31 1,29 ▲ 155,8%
Scor bonitate 24 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.