TITANIC WASH S.R.L.
CUI: 41820865
J4/1758/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41820865
Cod înmatriculare
J4/1758/2019
EUID
ROONRC.J4/1758/2019
Data înmatriculării
2019-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ROMANULUI, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 448 RON | −448 RON | −448 RON | 322 RON | 0 RON | 322 RON | −248 RON | 570 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.878 RON | 48.677 RON | 19.991 RON | 27.252 RON | 28.686 RON | 43.518 RON | 0 RON | 43.518 RON | 26.634 RON | 16.884 RON | 5.407 RON | 17.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.965 RON | 114.597 RON | 71.805 RON | 39.714 RON | 42.792 RON | 106.280 RON | 0 RON | 106.280 RON | 66.349 RON | 39.931 RON | 9.269 RON | 88.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.919 RON | 38.139 RON | 41.447 RON | −3.308 RON | −3.308 RON | 94.258 RON | 0 RON | 94.258 RON | 63.040 RON | 31.218 RON | 13.754 RON | 80.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 39 RON | −38 RON | −38 RON | 94.058 RON | 0 RON | 94.058 RON | 63.003 RON | 31.055 RON | 13.755 RON | 80.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOLERU OANA-MARIA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−38 RON
Total Active 2024
94,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,9 K RON | 114,0 K RON | 37,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,7 K RON | 114,6 K RON | 38,1 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 448 RON | 20,0 K RON | 71,8 K RON | 41,4 K RON | 39 RON |
| Rezultat net | −448 RON | 27,3 K RON | 39,7 K RON | −3,3 K RON | −38 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 570 RON | 322 RON | 177,0% |
| 2021 | 16,9 K RON | 43,5 K RON | 38,8% |
| 2022 | 39,9 K RON | 106,3 K RON | 37,6% |
| 2023 | 31,2 K RON | 94,3 K RON | 33,1% |
| 2024 | 31,1 K RON | 94,1 K RON | 33,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,9 K RON | 114,0 K RON | 37,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −448 RON | 27,3 K RON | 39,7 K RON | −3,3 K RON | −38 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 322 RON | 43,5 K RON | 106,3 K RON | 94,3 K RON | 94,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −248 RON | 26,6 K RON | 66,3 K RON | 63,0 K RON | 63,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 570 RON | 16,9 K RON | 39,9 K RON | 31,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 2,58 | 2,66 | 3,02 | 3,03 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | 56,92 | 34,85 | -8,72 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.