TRANSFER URALCHEM S.R.L.

CUI: 43292669 J4/1767/2021 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43292669
Cod înmatriculare J4/1767/2021
EUID ROONRC.J4/1767/2021
Data înmatriculării 2021-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, 1 MAI, 58, 7, 37

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: 1 MAI
Număr: 58
Etaj: 7
Apartament: 37

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 7.278 RON −7.278 RON −7.278 RON 1.713 RON 0 RON 1.713 RON −11.026 RON 12.739 RON 0 RON 1.095 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 11.531 RON −14.875 RON −11.531 RON 1.467.550 RON 0 RON 1.467.550 RON −20.764 RON 1.488.314 RON 1.339.051 RON 128.248 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.051.015 RON 3.051.048 RON 2.895.002 RON 130.558 RON 156.046 RON 2.704.208 RON 0 RON 2.704.208 RON 109.794 RON 2.594.414 RON 732.287 RON 1.640.654 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.349 RON 97.349 RON 96.777 RON 314 RON 572 RON 2.618.799 RON 0 RON 2.618.799 RON 110.108 RON 2.508.691 RON 768.633 RON 1.549.200 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPESCU COSTIN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CERNOGOROVA DIANA
administrator
LOC. DOMULGENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,3 K RON
Rezultat Net 2024
314 RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,05 M RON 97,3 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 3,05 M RON 97,3 K RON
Cheltuieli totale 7,3 K RON 11,5 K RON 2,90 M RON 96,8 K RON
Rezultat net −7,3 K RON −14,9 K RON 130,6 K RON 314 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,62 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri768,6 K RON
Creanțe1,55 M RON
Numerar301,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,13
Durata stocaj (zile) 2.882
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 5.809

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,7 K RON 1,7 K RON 743,7%
2022 1,49 M RON 1,47 M RON 101,4%
2023 2,59 M RON 2,70 M RON 95,9%
2024 2,51 M RON 2,62 M RON 95,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,05 M RON 97,3 K RON ▼ 96,8%
Rezultat net −7,3 K RON −14,9 K RON 130,6 K RON 314 RON ▼ 99,8%
Total active 1,7 K RON 1,47 M RON 2,70 M RON 2,62 M RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii −11,0 K RON −20,8 K RON 109,8 K RON 110,1 K RON ▲ 0,3%
Datorii totale 12,7 K RON 1,49 M RON 2,59 M RON 2,51 M RON ▼ 3,3%
Lichiditate curentă 0,13 0,99 1,04 1,04 ▲ 0,2%
Marjă netă (%) – – 4,28 0,32 ▼ 92,5%
Scor bonitate 22 27 58 50 ▼ 13,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (314 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.