HLP MOBILE TRANS S.R.L.
CUI: 40178113
J4/1780/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40178113
Cod înmatriculare
J4/1780/2018
EUID
ROONRC.J4/1780/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, COSTACHE NEGRI, 3, D, 12
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
COSTACHE NEGRI
Număr:
3
Scară:
D
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.998 RON | 87.014 RON | 99.190 RON | −14.786 RON | −12.176 RON | 109.564 RON | 2.540 RON | 107.024 RON | −14.586 RON | 124.150 RON | 60.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 281.931 RON | 282.027 RON | 270.394 RON | 5.276 RON | 11.633 RON | 115.138 RON | 2.208 RON | 112.930 RON | −9.310 RON | 124.448 RON | 963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 146.689 RON | 146.799 RON | 141.605 RON | 876 RON | 5.194 RON | 86.895 RON | 28.067 RON | 58.828 RON | −8.433 RON | 95.328 RON | 39.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.087 RON | 92.587 RON | 58.299 RON | 31.732 RON | 34.288 RON | 78.460 RON | 33.473 RON | 44.987 RON | 23.298 RON | 55.162 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.026 RON | 47.525 RON | 73.742 RON | −26.667 RON | −26.217 RON | 112.891 RON | 24.131 RON | 88.760 RON | −3.369 RON | 116.260 RON | 69.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 285.433 RON | 285.492 RON | 308.460 RON | −23.928 RON | −22.968 RON | 201.449 RON | 14.790 RON | 186.659 RON | −27.297 RON | 228.746 RON | 126.293 RON | 50.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.041 RON | 190.041 RON | 184.285 RON | 5.448 RON | 5.756 RON | 148.276 RON | 5.449 RON | 142.827 RON | −21.849 RON | 170.125 RON | 83.478 RON | 50.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POHL CAROL
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
148,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 281,9 K RON | 146,7 K RON | 47,1 K RON | 45,0 K RON | 285,4 K RON | 175,0 K RON |
| Venituri totale | 87,0 K RON | 282,0 K RON | 146,8 K RON | 92,6 K RON | 47,5 K RON | 285,5 K RON | 190,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 270,4 K RON | 141,6 K RON | 58,3 K RON | 73,7 K RON | 308,5 K RON | 184,3 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 5,3 K RON | 876 RON | 31,7 K RON | −26,7 K RON | −23,9 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (3.7%)
Active circulante142,8 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,5 K RON
Creanțe50,0 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,2 K RON | 109,6 K RON | 113,3% |
| 2020 | 124,4 K RON | 115,1 K RON | 108,1% |
| 2021 | 95,3 K RON | 86,9 K RON | 109,7% |
| 2022 | 55,2 K RON | 78,5 K RON | 70,3% |
| 2023 | 116,3 K RON | 112,9 K RON | 103,0% |
| 2024 | 228,7 K RON | 201,4 K RON | 113,6% |
| 2025 | 170,1 K RON | 148,3 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 281,9 K RON | 146,7 K RON | 47,1 K RON | 45,0 K RON | 285,4 K RON | 175,0 K RON | ▼ 38,7% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 5,3 K RON | 876 RON | 31,7 K RON | −26,7 K RON | −23,9 K RON | 5,4 K RON | ▲ 122,8% |
| Total active | 109,6 K RON | 115,1 K RON | 86,9 K RON | 78,5 K RON | 112,9 K RON | 201,4 K RON | 148,3 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | −9,3 K RON | −8,4 K RON | 23,3 K RON | −3,4 K RON | −27,3 K RON | −21,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 124,2 K RON | 124,4 K RON | 95,3 K RON | 55,2 K RON | 116,3 K RON | 228,7 K RON | 170,1 K RON | ▼ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,91 | 0,62 | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 0,84 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -17,00 | 1,87 | 0,60 | 67,39 | -59,23 | -8,38 | 3,11 | ▲ 137,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 30 | 68 | 17 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.