CITY ROCK S.R.L.

CUI: 49144440 J4/1782/2023 SRL Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49144440
Cod înmatriculare J4/1782/2023
EUID ROONRC.J4/1782/2023
Data înmatriculării 2023-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Bisericii, 77, 607316

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă: Bisericii
Număr: 77
Cod poștal: 607316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.932 RON −4.932 RON −4.932 RON 59.357 RON 28.973 RON 30.384 RON −4.732 RON 64.089 RON 20.362 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 169.101 RON 169.130 RON 199.030 RON −31.596 RON −29.900 RON 39.353 RON 18.902 RON 20.451 RON −36.328 RON 75.681 RON 0 RON 3.479 RON 0 RON 0 RON 1
2025 157.198 RON 157.278 RON 150.560 RON 5.142 RON 6.718 RON 24.145 RON 9.040 RON 15.105 RON −31.186 RON 55.331 RON 0 RON 3.845 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU IOANA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.186 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 169,1 K RON 157,2 K RON
Venituri totale 0 RON 169,1 K RON 157,3 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 199,0 K RON 150,6 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −31,6 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,0 K RON (37.4%)
Active circulante15,1 K RON (62.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 40,88
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 64,1 K RON 59,4 K RON 108,0%
2024 75,7 K RON 39,4 K RON 192,3%
2025 55,3 K RON 24,1 K RON 229,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 169,1 K RON 157,2 K RON ▼ 7,0%
Rezultat net −4,9 K RON −31,6 K RON 5,1 K RON ▲ 116,3%
Total active 59,4 K RON 39,4 K RON 24,1 K RON ▼ 38,6%
Capitaluri proprii −4,7 K RON −36,3 K RON −31,2 K RON ▲ 14,2%
Datorii totale 64,1 K RON 75,7 K RON 55,3 K RON ▼ 26,9%
Lichiditate curentă 0,47 0,27 0,27 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) – -18,68 3,27 ▲ 117,5%
Scor bonitate 22 12 40 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.