ALCRISTE AUTO INVEST S.R.L.
CUI: 41840811
J4/1783/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41840811
Cod înmatriculare
J4/1783/2019
EUID
ROONRC.J4/1783/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 57, B, 18, 600135
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
57
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
600135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 142.910 RON | 142.945 RON | 149.566 RON | −10.641 RON | −6.621 RON | 71.877 RON | 2.085 RON | 69.792 RON | −10.707 RON | 82.584 RON | 40.762 RON | 26.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.563 RON | 299.026 RON | 300.458 RON | −10.403 RON | −1.432 RON | 104.288 RON | 1.349 RON | 102.939 RON | −21.110 RON | 125.398 RON | 15.284 RON | 85.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.701 RON | 189.804 RON | 207.021 RON | −22.911 RON | −17.217 RON | 20.024 RON | 613 RON | 19.411 RON | −62.207 RON | 82.231 RON | 15.420 RON | 2.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.139 RON | 307.307 RON | 285.414 RON | 18.390 RON | 21.893 RON | 61.334 RON | 0 RON | 61.334 RON | −43.816 RON | 105.150 RON | 25.518 RON | 33.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.876 RON | 163.508 RON | 162.624 RON | 884 RON | 884 RON | 84.426 RON | 0 RON | 84.426 RON | −42.932 RON | 127.358 RON | 57.732 RON | 26.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIMESCU NICOLAE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,9 K RON
Rezultat Net 2024
884 RON
Total Active 2024
84,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 298,6 K RON | 185,7 K RON | 298,1 K RON | 162,9 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 299,0 K RON | 189,8 K RON | 307,3 K RON | 163,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,6 K RON | 300,5 K RON | 207,0 K RON | 285,4 K RON | 162,6 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −10,4 K RON | −22,9 K RON | 18,4 K RON | 884 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,7 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar392 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,82 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 82,6 K RON | 71,9 K RON | 114,9% |
| 2021 | 125,4 K RON | 104,3 K RON | 120,2% |
| 2022 | 82,2 K RON | 20,0 K RON | 410,7% |
| 2023 | 105,2 K RON | 61,3 K RON | 171,4% |
| 2024 | 127,4 K RON | 84,4 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 298,6 K RON | 185,7 K RON | 298,1 K RON | 162,9 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −10,4 K RON | −22,9 K RON | 18,4 K RON | 884 RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 71,9 K RON | 104,3 K RON | 20,0 K RON | 61,3 K RON | 84,4 K RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −21,1 K RON | −62,2 K RON | −43,8 K RON | −42,9 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 125,4 K RON | 82,2 K RON | 105,2 K RON | 127,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,82 | 0,24 | 0,58 | 0,66 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -7,45 | -3,48 | -12,34 | 6,17 | 0,54 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (884 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.