TTB CITY S.R.L.
CUI: 41863572
J4/1807/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41863572
Cod înmatriculare
J4/1807/2019
EUID
ROONRC.J4/1807/2019
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 13 SEPTEMBRIE, 62 bis, 600295, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
13 SEPTEMBRIE
Număr:
62 bis
Cod poștal:
600295
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.997 RON | −5.997 RON | −5.997 RON | 5.998 RON | 4.402 RON | 1.596 RON | −5.597 RON | 11.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 98.942 RON | 98.942 RON | 56.480 RON | 41.978 RON | 42.462 RON | 44.441 RON | 2.639 RON | 41.802 RON | 34.881 RON | 9.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 16.024 RON | 16.911 RON | 50.411 RON | −33.500 RON | −33.500 RON | 9.252 RON | 639 RON | 8.613 RON | 1.381 RON | 7.871 RON | 0 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 44.474 RON | 44.574 RON | 51.461 RON | −7.333 RON | −6.887 RON | 21.372 RON | 0 RON | 21.372 RON | −5.952 RON | 27.324 RON | 0 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.328 RON | 41.428 RON | 74.369 RON | −33.355 RON | −32.941 RON | 7.343 RON | 0 RON | 7.343 RON | −39.307 RON | 46.650 RON | 0 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.089 RON | 39.089 RON | 67.458 RON | −28.760 RON | −28.369 RON | 8.421 RON | 0 RON | 8.421 RON | −68.066 RON | 76.487 RON | 0 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITA NATALIA
administrator
Com. SASCUT-SAT, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 908.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,1 K RON
Rezultat Net 2024
−28,8 K RON
Total Active 2024
8,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,9 K RON | 16,0 K RON | 44,5 K RON | 41,3 K RON | 39,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,9 K RON | 16,9 K RON | 44,6 K RON | 41,4 K RON | 39,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 56,5 K RON | 50,4 K RON | 51,5 K RON | 74,4 K RON | 67,5 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 42,0 K RON | −33,5 K RON | −7,3 K RON | −33,4 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,6%
Marjă netă
-73,6%
ROA
-341,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 6,0 K RON | 193,3% |
| 2020 | 9,6 K RON | 44,4 K RON | 21,5% |
| 2021 | 7,9 K RON | 9,3 K RON | 85,1% |
| 2022 | 27,3 K RON | 21,4 K RON | 127,9% |
| 2023 | 46,7 K RON | 7,3 K RON | 635,3% |
| 2024 | 76,5 K RON | 8,4 K RON | 908,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,9 K RON | 16,0 K RON | 44,5 K RON | 41,3 K RON | 39,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 42,0 K RON | −33,5 K RON | −7,3 K RON | −33,4 K RON | −28,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 6,0 K RON | 44,4 K RON | 9,3 K RON | 21,4 K RON | 7,3 K RON | 8,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 34,9 K RON | 1,4 K RON | −6,0 K RON | −39,3 K RON | −68,1 K RON | ▼ 73,2% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 9,6 K RON | 7,9 K RON | 27,3 K RON | 46,7 K RON | 76,5 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 4,37 | 1,09 | 0,78 | 0,16 | 0,11 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | – | 42,43 | -209,06 | -16,49 | -80,71 | -73,58 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 37 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 908.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.