PAL DESIGN COMPANY S.R.L.
CUI: 42211160
J4/181/2020
SRL
Bacău, Sat Hârja, Comuna Oituz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42211160
Cod înmatriculare
J4/181/2020
EUID
ROONRC.J4/181/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Hârja, Comuna Oituz, HÂRJA, 219 A, 607368
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hârja, Comuna Oituz
Stradă:
HÂRJA
Număr:
219 A
Cod poștal:
607368
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.562 RON | 23.562 RON | 38.661 RON | −15.099 RON | −15.099 RON | 36.430 RON | 1.485 RON | 34.945 RON | −30.109 RON | 66.539 RON | 32.796 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.872 RON | 85.872 RON | 53.369 RON | 30.848 RON | 32.503 RON | 42.907 RON | 1.485 RON | 41.422 RON | 939 RON | 41.968 RON | 40.258 RON | 531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALLER REMUS-BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,9 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
42,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 53,4 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.5%)
Active circulante41,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe531 RON
Numerar633 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 568 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,72 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
125,6%
Marjă netă
119,2%
ROA
71,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,5 K RON | 36,4 K RON | 182,7% |
| 2025 | 42,0 K RON | 42,9 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 25,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 30,8 K RON | ▲ 304,3% |
| Total active | 36,4 K RON | 42,9 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −30,1 K RON | 939 RON | ▲ 103,1% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 42,0 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,99 | ▲ 87,9% |
| Marjă netă (%) | -64,08 | 119,23 | ▲ 286,1% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.