ALINA CONFORT 97 S.R.L.

CUI: 49187115 J4/1824/2023 SRL Bacău, Sat Vălcele, Comuna Corbasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49187115
Cod înmatriculare J4/1824/2023
EUID ROONRC.J4/1824/2023
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Vălcele, Comuna Corbasca, VÂLCELE, 157, 607127, str. Islazului

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Vălcele, Comuna Corbasca
Stradă: VÂLCELE
Număr: 157
Cod poștal: 607127
Completare adresă: str. Islazului

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 812 RON 812 RON 3.998 RON −3.186 RON −3.186 RON 37.543 RON 3.232 RON 34.311 RON −2.886 RON 40.429 RON 24.890 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.403 RON 8.406 RON 27.551 RON −19.145 RON −19.145 RON 27.135 RON 0 RON 27.135 RON −22.031 RON 49.166 RON 25.369 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IANCU FLORIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
IANCU ALINA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.031 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.145 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
−19,1 K RON
Total Active 2024
27,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 812 RON 8,4 K RON
Venituri totale 812 RON 8,4 K RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 27,6 K RON
Rezultat net −3,2 K RON −19,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,4 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,33
Durata stocaj (zile) 1.102
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-227,8%
Marjă netă
-227,8%
ROA
-70,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,4 K RON 37,5 K RON 107,7%
2024 49,2 K RON 27,1 K RON 181,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 812 RON 8,4 K RON ▲ 934,9%
Rezultat net −3,2 K RON −19,1 K RON ▼ 500,9%
Total active 37,5 K RON 27,1 K RON ▼ 27,7%
Capitaluri proprii −2,9 K RON −22,0 K RON ▼ 663,4%
Datorii totale 40,4 K RON 49,2 K RON ▲ 21,6%
Lichiditate curentă 0,85 0,55 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) -392,36 -227,84 ▲ 41,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.