MOMENTS BY RIA S.R.L.
CUI: 38503514
J4/1833/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38503514
Cod înmatriculare
J4/1833/2017
EUID
ROONRC.J4/1833/2017
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, FRUNZEI, 56A, 600350
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
FRUNZEI
Număr:
56A
Cod poștal:
600350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.694 RON | 123.694 RON | 41.522 RON | 78.459 RON | 82.172 RON | 278.960 RON | 119.913 RON | 159.047 RON | 64.105 RON | 212.571 RON | 10.014 RON | 1.200 RON | 2.284 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 656.262 RON | 657.045 RON | 636.552 RON | 4.205 RON | 20.493 RON | 367.485 RON | 94.319 RON | 273.166 RON | 68.310 RON | 299.175 RON | 17.320 RON | 2.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.523 RON | 289.525 RON | 294.705 RON | −9.855 RON | −5.180 RON | 323.891 RON | 140.198 RON | 183.693 RON | 58.455 RON | 265.436 RON | 20.451 RON | 31.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 176.214 RON | 175.805 RON | 205.111 RON | −31.414 RON | −29.306 RON | 326.947 RON | 128.633 RON | 198.314 RON | 27.041 RON | 298.231 RON | 20.451 RON | 29.842 RON | 2.925 RON | 1.250 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂILEANU AMALIA-VASILICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
176,2 K RON
Rezultat Net 2022
−31,4 K RON
Total Active 2022
326,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 656,3 K RON | 289,5 K RON | 176,2 K RON |
| Venituri totale | 123,7 K RON | 657,0 K RON | 289,5 K RON | 175,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 636,6 K RON | 294,7 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 4,2 K RON | −9,9 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 259,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,6 K RON (39.3%)
Active circulante198,3 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar148,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,6 K RON | 279,0 K RON | 76,2% |
| 2020 | 299,2 K RON | 367,5 K RON | 81,4% |
| 2021 | 265,4 K RON | 323,9 K RON | 82,0% |
| 2022 | 298,2 K RON | 326,9 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 656,3 K RON | 289,5 K RON | 176,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 4,2 K RON | −9,9 K RON | −31,4 K RON | ▼ 218,8% |
| Total active | 279,0 K RON | 367,5 K RON | 323,9 K RON | 326,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 64,1 K RON | 68,3 K RON | 58,5 K RON | 27,0 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 212,6 K RON | 299,2 K RON | 265,4 K RON | 298,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,91 | 0,69 | 0,67 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 63,43 | 0,64 | -3,40 | -17,83 | ▼ 424,4% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.