TEDRAW 88 S.R.L.

CUI: 47024898 J4/1853/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47024898

Cod înmatriculare J4/1853/2022

EUID ROONRC.J4/1853/2022

Data înmatriculării 2022-10-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, PIEŢII, 1, 600026, Piaţa Centrală - poz. 3

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: PIEŢII

Număr: 1

Cod poștal: 600026

Completare adresă: Piaţa Centrală - poz. 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	9.699 RON	−9.699 RON	−9.699 RON	5.593 RON	5.561 RON	32 RON	−9.499 RON	15.092 RON	0 RON	1
2023	31.709 RON	31.709 RON	41.982 RON	−10.590 RON	−10.273 RON	24.527 RON	4.613 RON	19.914 RON	−20.089 RON	44.616 RON	19.828 RON	1
2024	20.138 RON	20.138 RON	18.770 RON	1.149 RON	1.368 RON	15.011 RON	10.652 RON	4.359 RON	−18.940 RON	33.951 RON	465 RON	0
2025	0 RON	0 RON	5.047 RON	−5.047 RON	−5.047 RON	9.927 RON	6.812 RON	3.115 RON	−23.980 RON	33.907 RON	472 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂU DRAGOŞ-COSMIN

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−23.980 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.047 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 341.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−5,0 K RON

Total Active 2025

9,9 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	31,7 K RON	20,1 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	31,7 K RON	20,1 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	9,7 K RON	42,0 K RON	18,8 K RON	5,0 K RON
Rezultat net	−9,7 K RON	−10,6 K RON	1,1 K RON	−5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (68.6%)

Active circulante3,1 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe472 RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-50,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	15,1 K RON	5,6 K RON	269,8%
2023	44,6 K RON	24,5 K RON	181,9%
2024	34,0 K RON	15,0 K RON	226,2%
2025	33,9 K RON	9,9 K RON	341,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	31,7 K RON	20,1 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−9,7 K RON	−10,6 K RON	1,1 K RON	−5,0 K RON	▼ 539,3%
Total active	5,6 K RON	24,5 K RON	15,0 K RON	9,9 K RON	▼ 33,9%
Capitaluri proprii	−9,5 K RON	−20,1 K RON	−18,9 K RON	−24,0 K RON	▼ 26,6%
Datorii totale	15,1 K RON	44,6 K RON	34,0 K RON	33,9 K RON	▼ 0,1%
Lichiditate curentă	0,00	0,45	0,13	0,09	▼ 28,4%
Marjă netă (%)	–	-33,40	5,71	–	–
Scor bonitate	22	19	37	15	▼ 59,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 341.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.