APĂ-CANAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44588590
J4/1857/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44588590
Cod înmatriculare
J4/1857/2022
EUID
ROONRC.J4/1857/2022
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BUCOVINEI, 4, A, 8, 600244
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
4
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
600244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.720 RON | 108.720 RON | 50.165 RON | 57.468 RON | 58.555 RON | 96.976 RON | 0 RON | 96.976 RON | 47.755 RON | 49.221 RON | 0 RON | 67.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 252 RON | 252 RON | 73.500 RON | −73.251 RON | −73.248 RON | 30.796 RON | 6.478 RON | 24.318 RON | −25.496 RON | 56.292 RON | 0 RON | 7.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CURMEI GHEORGHE
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
AXENTII PAVEL
administrator
CHIOSELIA, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
252 RON
Rezultat Net 2023
−73,3 K RON
Total Active 2023
30,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 252 RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 252 RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −108,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (21%)
Active circulante24,3 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.579 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29.066,7%
Marjă netă
-29.067,9%
ROA
-237,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,2 K RON | 97,0 K RON | 50,8% |
| 2023 | 56,3 K RON | 30,8 K RON | 182,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 252 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | −73,3 K RON | ▼ 227,5% |
| Total active | 97,0 K RON | 30,8 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | −25,5 K RON | ▼ 153,4% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 56,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 0,43 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 52,86 | -29.067,86 | ▼ 55.090,3% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.