LCS FOREST SERV S.R.L.

CUI: 45166756 J4/1866/2021 SRL Bacău, Sat Răchitiş, Comuna Ghimeş-Făget
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45166756
Cod înmatriculare J4/1866/2021
EUID ROONRC.J4/1866/2021
Data înmatriculării 2021-11-03
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Răchitiş, Comuna Ghimeş-Făget, RĂCHITIS, 105, 607211

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Răchitiş, Comuna Ghimeş-Făget
Stradă: RĂCHITIS
Număr: 105
Cod poștal: 607211

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.495 RON 7.184 RON 7.403 RON −284 RON −219 RON 5.740 RON 0 RON 5.740 RON −84 RON 5.824 RON 3.380 RON 473 RON 0 RON 0 RON 1
2022 58.166 RON 58.308 RON 138.934 RON −81.208 RON −80.626 RON 10.412 RON 0 RON 10.412 RON −81.292 RON 91.704 RON 1.934 RON 4.749 RON 0 RON 0 RON 2
2023 4.728 RON 4.945 RON 28.306 RON −23.408 RON −23.361 RON 11.187 RON 0 RON 11.187 RON −104.700 RON 115.887 RON 3.823 RON 5.239 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEŢCAN CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−104.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.408 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1035.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,7 K RON
Rezultat Net 2023
−23,4 K RON
Total Active 2023
11,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,5 K RON 58,2 K RON 4,7 K RON
Venituri totale 7,2 K RON 58,3 K RON 4,9 K RON
Cheltuieli totale 7,4 K RON 138,9 K RON 28,3 K RON
Rezultat net −284 RON −81,2 K RON −23,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 21,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 295
Rotație creanțe (ori/an) 0,90
Durata încasare (zile) 404

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-494,1%
Marjă netă
-495,1%
ROA
-209,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,8 K RON 5,7 K RON 101,5%
2022 91,7 K RON 10,4 K RON 880,8%
2023 115,9 K RON 11,2 K RON 1.035,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 58,2 K RON 4,7 K RON ▼ 91,9%
Rezultat net −284 RON −81,2 K RON −23,4 K RON ▲ 71,2%
Total active 5,7 K RON 10,4 K RON 11,2 K RON ▲ 7,4%
Capitaluri proprii −84 RON −81,3 K RON −104,7 K RON ▼ 28,8%
Datorii totale 5,8 K RON 91,7 K RON 115,9 K RON ▲ 26,4%
Lichiditate curentă 0,99 0,11 0,10 ▼ 15,0%
Marjă netă (%) -4,37 -139,61 -495,09 ▼ 254,6%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1035.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.