NILTRANS EXPRESS S.R.L.
CUI: 41917427
J4/1870/2019
SRL
Bacău, Sat Câmpeni, Comuna Pârjol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41917427
Cod înmatriculare
J4/1870/2019
EUID
ROONRC.J4/1870/2019
Data înmatriculării
2019-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Câmpeni, Comuna Pârjol, CÂMPENI, 149, 607434
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Câmpeni, Comuna Pârjol
Stradă:
CÂMPENI
Număr:
149
Cod poștal:
607434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2 RON | 6.882 RON | −6.880 RON | −6.880 RON | 11.114 RON | 0 RON | 11.114 RON | −6.680 RON | 17.794 RON | 10.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.803 RON | 19.803 RON | 18.686 RON | 582 RON | 1.117 RON | 402 RON | 0 RON | 402 RON | −6.098 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 402 RON | 0 RON | 402 RON | −6.098 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 402 RON | 0 RON | 402 RON | −6.098 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 402 RON | 0 RON | 402 RON | −6.098 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.455 RON | 75.561 RON | 68.176 RON | 7.038 RON | 7.385 RON | 122.056 RON | 91.990 RON | 30.066 RON | 941 RON | 121.115 RON | 10.054 RON | 15.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUTEANU NICOLAIE-ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
122,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49,5 K RON |
| Venituri totale | 2 RON | 19,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,0 K RON (75.4%)
Active circulante30,1 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
14,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 11,1 K RON | 160,1% |
| 2020 | 6,5 K RON | 402 RON | 1.616,9% |
| 2021 | 6,5 K RON | 402 RON | 1.616,9% |
| 2022 | 6,5 K RON | 402 RON | 1.616,9% |
| 2023 | 6,5 K RON | 402 RON | 1.616,9% |
| 2024 | 121,1 K RON | 122,1 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49,5 K RON | – |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON | – |
| Total active | 11,1 K RON | 402 RON | 402 RON | 402 RON | 402 RON | 122,1 K RON | ▲ 30.262,2% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −6,1 K RON | −6,1 K RON | −6,1 K RON | −6,1 K RON | 941 RON | ▲ 115,4% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 121,1 K RON | ▲ 1.763,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | ▲ 301,6% |
| Marjă netă (%) | – | 2,94 | – | – | – | 14,23 | – |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 22 | 30 | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.