MADICON CAFFE S.R.L.

CUI: 41948180 J4/1892/2019 SRL Bacău, Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41948180
Cod înmatriculare J4/1892/2019
EUID ROONRC.J4/1892/2019
Data înmatriculării 2019-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii, DEALU MORII, 607140

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Dealu Morii, Comuna Dealu Morii
Stradă: DEALU MORII
Cod poștal: 607140

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.019 RON 6.019 RON 5.607 RON 231 RON 412 RON 7.002 RON 0 RON 7.002 RON 431 RON 6.571 RON 6.248 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 33.600 RON 33.623 RON 33.580 RON −937 RON 43 RON 54.755 RON 0 RON 54.755 RON −506 RON 55.261 RON 54.300 RON 199 RON 0 RON 0 RON 0
2021 19.351 RON 19.447 RON 19.887 RON −875 RON −440 RON 73.314 RON 0 RON 73.314 RON −1.381 RON 74.695 RON 84.457 RON 101 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 73.314 RON 0 RON 73.314 RON −1.381 RON 74.695 RON 84.457 RON 101 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEJAN MĂDĂLINA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−1.381 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
73,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 6,0 K RON 33,6 K RON 19,4 K RON 0 RON
Venituri totale 6,0 K RON 33,6 K RON 19,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 33,6 K RON 19,9 K RON 0 RON
Rezultat net 231 RON −937 RON −875 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,5 K RON
Creanțe101 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,6 K RON 7,0 K RON 93,8%
2020 55,3 K RON 54,8 K RON 100,9%
2021 74,7 K RON 73,3 K RON 101,9%
2022 74,7 K RON 73,3 K RON 101,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 6,0 K RON 33,6 K RON 19,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 231 RON −937 RON −875 RON 0 RON –
Total active 7,0 K RON 54,8 K RON 73,3 K RON 73,3 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 431 RON −506 RON −1,4 K RON −1,4 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 6,6 K RON 55,3 K RON 74,7 K RON 74,7 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,07 0,99 0,98 0,98 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 3,84 -2,79 -4,52 – –
Scor bonitate 50 24 24 35 ▲ 45,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.