MATTEO NAS S.R.L.
CUI: 41972510
J4/1914/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41972510
Cod înmatriculare
J4/1914/2019
EUID
ROONRC.J4/1914/2019
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LUNCA BISTRIŢEI, 4, 19, 600351, vila numărul 4, la mansardă
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LUNCA BISTRIŢEI
Număr:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
600351
Completare adresă:
vila numărul 4, la mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.440 RON | −4.440 RON | −4.440 RON | 16.331 RON | 9.000 RON | 7.331 RON | −4.240 RON | 20.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.708 RON | 14.708 RON | 39.823 RON | −25.556 RON | −25.115 RON | 43.526 RON | 42.777 RON | 749 RON | −29.796 RON | 73.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 45.066 RON | 45.066 RON | 62.388 RON | −17.322 RON | −17.322 RON | 34.748 RON | 30.837 RON | 3.911 RON | −46.964 RON | 81.712 RON | 0 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 55.511 RON | 55.511 RON | 58.325 RON | −3.462 RON | −2.814 RON | 21.125 RON | 16.757 RON | 4.368 RON | −50.279 RON | 71.404 RON | 0 RON | 2.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.522 RON | 45.522 RON | 41.685 RON | 3.229 RON | 3.837 RON | 18.457 RON | 7.175 RON | 11.282 RON | −47.050 RON | 65.507 RON | 0 RON | 633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.755 RON | 27.260 RON | 54.140 RON | −26.880 RON | −26.880 RON | 70.320 RON | 69.626 RON | 694 RON | −73.930 RON | 130.592 RON | 0 RON | 633 RON | 13.658 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.871 RON | 10.869 RON | 36.455 RON | −25.586 RON | −25.586 RON | 49.803 RON | 49.247 RON | 556 RON | −99.516 RON | 139.658 RON | 0 RON | 633 RON | 9.661 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎMPU ALEXANDRU-CRISTINEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
49,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 45,1 K RON | 55,5 K RON | 45,5 K RON | 24,8 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 45,1 K RON | 55,5 K RON | 45,5 K RON | 27,3 K RON | 10,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 39,8 K RON | 62,4 K RON | 58,3 K RON | 41,7 K RON | 54,1 K RON | 36,5 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −25,6 K RON | −17,3 K RON | −3,5 K RON | 3,2 K RON | −26,9 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,2 K RON (98.9%)
Active circulante556 RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe633 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,85 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-372,4%
Marjă netă
-372,4%
ROA
-51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 16,3 K RON | 126,0% |
| 2020 | 73,3 K RON | 43,5 K RON | 168,5% |
| 2021 | 81,7 K RON | 34,7 K RON | 235,2% |
| 2022 | 71,4 K RON | 21,1 K RON | 338,0% |
| 2023 | 65,5 K RON | 18,5 K RON | 354,9% |
| 2024 | 130,6 K RON | 70,3 K RON | 185,7% |
| 2025 | 139,7 K RON | 49,8 K RON | 280,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 45,1 K RON | 55,5 K RON | 45,5 K RON | 24,8 K RON | 6,9 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −25,6 K RON | −17,3 K RON | −3,5 K RON | 3,2 K RON | −26,9 K RON | −25,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 16,3 K RON | 43,5 K RON | 34,7 K RON | 21,1 K RON | 18,5 K RON | 70,3 K RON | 49,8 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −29,8 K RON | −47,0 K RON | −50,3 K RON | −47,1 K RON | −73,9 K RON | −99,5 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 73,3 K RON | 81,7 K RON | 71,4 K RON | 65,5 K RON | 130,6 K RON | 139,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | – | -173,76 | -38,44 | -6,24 | 7,09 | -108,58 | -372,38 | ▼ 243,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 32 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.