ELENI TEX S.R.L.
CUI: 42005348
J4/1940/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42005348
Cod înmatriculare
J4/1940/2019
EUID
ROONRC.J4/1940/2019
Data înmatriculării
2019-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 10, 600093
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
10
Cod poștal:
600093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 836.459 RON | 938.033 RON | 845.612 RON | 84.008 RON | 92.421 RON | 202.694 RON | 0 RON | 202.694 RON | 85.008 RON | 117.686 RON | 130.055 RON | 36.060 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.173.067 RON | 1.190.997 RON | 1.075.866 RON | 103.400 RON | 115.131 RON | 546.087 RON | 23.025 RON | 523.062 RON | 188.408 RON | 357.679 RON | 348.043 RON | 100.059 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.952.690 RON | 2.132.852 RON | 2.099.126 RON | 14.199 RON | 33.726 RON | 527.397 RON | 19.955 RON | 507.442 RON | 133.080 RON | 394.317 RON | 354.533 RON | 118.354 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.271.892 RON | 2.160.573 RON | 2.265.319 RON | −127.465 RON | −104.746 RON | 573.717 RON | 182.491 RON | 391.226 RON | −16.042 RON | 589.759 RON | 223.529 RON | 127.862 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.442.258 RON | 2.380.437 RON | 2.384.635 RON | −7.453 RON | −4.198 RON | 477.832 RON | 139.453 RON | 338.379 RON | −25.011 RON | 502.843 RON | 197.261 RON | 134.448 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.830.494 RON | 1.798.714 RON | 1.748.553 RON | 38.390 RON | 50.161 RON | 339.802 RON | 96.414 RON | 243.388 RON | 13.380 RON | 326.422 RON | 97.248 RON | 143.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNILĂ MARIUS-ION
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
339,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,5 K RON | 1,17 M RON | 1,95 M RON | 2,27 M RON | 2,44 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 938,0 K RON | 1,19 M RON | 2,13 M RON | 2,16 M RON | 2,38 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 845,6 K RON | 1,08 M RON | 2,10 M RON | 2,27 M RON | 2,38 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 103,4 K RON | 14,2 K RON | −127,5 K RON | −7,5 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,4 K RON (28.4%)
Active circulante243,4 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,2 K RON
Creanțe143,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,82 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,78 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,1%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 117,7 K RON | 202,7 K RON | 58,1% |
| 2021 | 357,7 K RON | 546,1 K RON | 65,5% |
| 2022 | 394,3 K RON | 527,4 K RON | 74,8% |
| 2023 | 589,8 K RON | 573,7 K RON | 102,8% |
| 2024 | 502,8 K RON | 477,8 K RON | 105,2% |
| 2025 | 326,4 K RON | 339,8 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,5 K RON | 1,17 M RON | 1,95 M RON | 2,27 M RON | 2,44 M RON | 1,83 M RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 103,4 K RON | 14,2 K RON | −127,5 K RON | −7,5 K RON | 38,4 K RON | ▲ 615,1% |
| Total active | 202,7 K RON | 546,1 K RON | 527,4 K RON | 573,7 K RON | 477,8 K RON | 339,8 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 85,0 K RON | 188,4 K RON | 133,1 K RON | −16,0 K RON | −25,0 K RON | 13,4 K RON | ▲ 153,5% |
| Datorii totale | 117,7 K RON | 357,7 K RON | 394,3 K RON | 589,8 K RON | 502,8 K RON | 326,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,46 | 1,29 | 0,66 | 0,67 | 0,75 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 10,04 | 8,81 | 0,73 | -5,61 | -0,31 | 2,10 | ▲ 777,4% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 57 | 24 | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.