ITEPSA S.R.L.
CUI: 45223118
J4/1942/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45223118
Cod înmatriculare
J4/1942/2021
EUID
ROONRC.J4/1942/2021
Data înmatriculării
2021-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, TIPOGRAFILOR, 1, A, 8, 600244
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
TIPOGRAFILOR
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
600244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 583.234 RON | 583.268 RON | 449.385 RON | 116.385 RON | 133.883 RON | 216.130 RON | 0 RON | 216.130 RON | 116.513 RON | 99.617 RON | 25.293 RON | 150.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.087.247 RON | 1.088.112 RON | 839.850 RON | 237.382 RON | 248.262 RON | 460.511 RON | 41.807 RON | 418.704 RON | 353.894 RON | 106.617 RON | 0 RON | 401.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 891.082 RON | 899.047 RON | 768.059 RON | 108.684 RON | 130.988 RON | 139.877 RON | 0 RON | 139.877 RON | 200 RON | 139.677 RON | 0 RON | 44.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 118 RON | 2.106 RON | −1.988 RON | −1.988 RON | 26.477 RON | 0 RON | 26.477 RON | −1.119 RON | 27.596 RON | 0 RON | 13.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIBIRE NELA
administrator
Comuna Munteni, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
26,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 583,2 K RON | 1,09 M RON | 891,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 583,3 K RON | 1,09 M RON | 899,0 K RON | 118 RON |
| Cheltuieli totale | 449,4 K RON | 839,9 K RON | 768,1 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 237,4 K RON | 108,7 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,6 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,6 K RON | 216,1 K RON | 46,1% |
| 2023 | 106,6 K RON | 460,5 K RON | 23,2% |
| 2024 | 139,7 K RON | 139,9 K RON | 99,9% |
| 2025 | 27,6 K RON | 26,5 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 583,2 K RON | 1,09 M RON | 891,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 237,4 K RON | 108,7 K RON | −2,0 K RON | ▼ 101,8% |
| Total active | 216,1 K RON | 460,5 K RON | 139,9 K RON | 26,5 K RON | ▼ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 116,5 K RON | 353,9 K RON | 200 RON | −1,1 K RON | ▼ 659,5% |
| Datorii totale | 99,6 K RON | 106,6 K RON | 139,7 K RON | 27,6 K RON | ▼ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 3,93 | 1,00 | 0,96 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 19,96 | 21,83 | 12,20 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | 20 | ▼ 62,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.