SWEET DAK BEANS S.R.L.

CUI: 45225879 J4/1944/2021 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45225879
Cod înmatriculare J4/1944/2021
EUID ROONRC.J4/1944/2021
Data înmatriculării 2021-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, PODUL DE FIER, 20, 605600, CAM. 2

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă: PODUL DE FIER
Număr: 20
Cod poștal: 605600
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.759 RON 22.759 RON 70.105 RON −47.346 RON −47.346 RON 71.952 RON 56.856 RON 15.096 RON −47.146 RON 119.098 RON 7.643 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 300.022 RON 300.208 RON 248.059 RON 49.271 RON 52.149 RON 133.762 RON 52.778 RON 80.984 RON 2.125 RON 131.637 RON 7.347 RON 2.653 RON 0 RON 0 RON 1
2023 587.389 RON 587.486 RON 492.038 RON 92.419 RON 95.448 RON 229.170 RON 105.291 RON 123.879 RON 94.544 RON 135.096 RON 23.977 RON 15.465 RON 0 RON 470 RON 2
2024 734.068 RON 734.071 RON 689.451 RON 23.692 RON 44.620 RON 282.662 RON 189.156 RON 93.506 RON 25.817 RON 256.871 RON 51.386 RON 6.834 RON 0 RON 26 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MÂNICUŢĂ IONUŢ-IULIAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului
BALINT CLAUDIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
734,1 K RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
282,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 22,8 K RON 300,0 K RON 587,4 K RON 734,1 K RON
Venituri totale 22,8 K RON 300,2 K RON 587,5 K RON 734,1 K RON
Cheltuieli totale 70,1 K RON 248,1 K RON 492,0 K RON 689,5 K RON
Rezultat net −47,3 K RON 49,3 K RON 92,4 K RON 23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,2 K RON (66.9%)
Active circulante93,5 K RON (33.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,4 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar35,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,29
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 107,41
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 119,1 K RON 72,0 K RON 165,5%
2022 131,6 K RON 133,8 K RON 98,4%
2023 135,1 K RON 229,2 K RON 59,0%
2024 256,9 K RON 282,7 K RON 90,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,8 K RON 300,0 K RON 587,4 K RON 734,1 K RON ▲ 25,0%
Rezultat net −47,3 K RON 49,3 K RON 92,4 K RON 23,7 K RON ▼ 74,4%
Total active 72,0 K RON 133,8 K RON 229,2 K RON 282,7 K RON ▲ 23,3%
Capitaluri proprii −47,1 K RON 2,1 K RON 94,5 K RON 25,8 K RON ▼ 72,7%
Datorii totale 119,1 K RON 131,6 K RON 135,1 K RON 256,9 K RON ▲ 90,1%
Lichiditate curentă 0,13 0,62 0,92 0,36 ▼ 60,3%
Marjă netă (%) -208,03 16,42 15,73 3,23 ▼ 79,5%
Scor bonitate 19 66 78 38 ▼ 51,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.