TDS SISTEMS S.R.L.
CUI: 24021655
J4/1945/2021
SRL
Bacău, Sat Marginea, Comuna Oituz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24021655
Cod înmatriculare
J4/1945/2021
EUID
ROONRC.J4/1945/2021
Data înmatriculării
2021-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Marginea, Comuna Oituz, 182, 607369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.101 RON | 2.101 RON | 1.034 RON | 1.004 RON | 1.067 RON | 24.684 RON | 0 RON | 24.684 RON | 13.410 RON | 11.274 RON | 2.986 RON | 21.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 377.310 RON | 377.441 RON | 142.722 RON | 225.155 RON | 234.719 RON | 250.903 RON | 7.636 RON | 243.267 RON | 238.565 RON | 12.338 RON | 15.834 RON | 44.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 891.732 RON | 1.046.624 RON | 739.072 RON | 298.642 RON | 307.552 RON | 555.533 RON | 282.759 RON | 272.774 RON | 537.207 RON | 18.326 RON | 43.241 RON | 188.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 344.822 RON | 345.930 RON | 318.987 RON | 16.565 RON | 26.943 RON | 813.641 RON | 218.374 RON | 595.267 RON | 553.772 RON | 259.869 RON | 83.164 RON | 471.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU IONUŢ
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
344,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
813,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 377,3 K RON | 891,7 K RON | 344,8 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 377,4 K RON | 1,05 M RON | 345,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 142,7 K RON | 739,1 K RON | 319,0 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 225,2 K RON | 298,6 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 789,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,4 K RON (26.8%)
Active circulante595,3 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,2 K RON
Creanțe471,0 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,3 K RON | 24,7 K RON | 45,7% |
| 2022 | 12,3 K RON | 250,9 K RON | 4,9% |
| 2023 | 18,3 K RON | 555,5 K RON | 3,3% |
| 2024 | 259,9 K RON | 813,6 K RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 377,3 K RON | 891,7 K RON | 344,8 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 225,2 K RON | 298,6 K RON | 16,6 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 24,7 K RON | 250,9 K RON | 555,5 K RON | 813,6 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 238,6 K RON | 537,2 K RON | 553,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 12,3 K RON | 18,3 K RON | 259,9 K RON | ▲ 1.318,0% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 19,72 | 14,88 | 2,29 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 47,79 | 59,67 | 33,49 | 4,80 | ▼ 85,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.