CERESAL M & S 2020 S.R.L.
CUI: 42220290
J4/195/2020
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42220290
Cod înmatriculare
J4/195/2020
EUID
ROONRC.J4/195/2020
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, AVRAM IANCU, 5, 5, 1, parter, 2, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
1
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 126.135 RON | 126.135 RON | 104.916 RON | 19.957 RON | 21.219 RON | 73.757 RON | 190 RON | 73.567 RON | 20.157 RON | 53.600 RON | 68.699 RON | 1.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.358 RON | 203.358 RON | 152.629 RON | 48.695 RON | 50.729 RON | 97.238 RON | 190 RON | 97.048 RON | 68.852 RON | 28.386 RON | 92.424 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.927 RON | 177.927 RON | 155.314 RON | 21.101 RON | 22.613 RON | 116.285 RON | 190 RON | 116.095 RON | 89.953 RON | 25.732 RON | 81.384 RON | 11.934 RON | 600 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEREŞ ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
177,9 K RON
Rezultat Net 2022
21,1 K RON
Total Active 2022
116,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 203,4 K RON | 177,9 K RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 203,4 K RON | 177,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,9 K RON | 152,6 K RON | 155,3 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 48,7 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 220,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190 RON (0.2%)
Active circulante116,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,4 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,91 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,9%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53,6 K RON | 73,8 K RON | 72,7% |
| 2021 | 28,4 K RON | 97,2 K RON | 29,2% |
| 2022 | 25,7 K RON | 116,3 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 203,4 K RON | 177,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 48,7 K RON | 21,1 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 73,8 K RON | 97,2 K RON | 116,3 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 68,9 K RON | 90,0 K RON | ▲ 30,6% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 28,4 K RON | 25,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 3,42 | 4,51 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 23,95 | 11,86 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (21,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.