PEGASSO TERMOELECTRICE SRL
CUI: 37054182
J4/204/2017
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37054182
Cod înmatriculare
J4/204/2017
EUID
ROONRC.J4/204/2017
Data înmatriculării
2017-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Teiului, 6, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
Teiului
Număr:
6
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.868 RON | 162.893 RON | 119.076 RON | 42.188 RON | 43.817 RON | 79.787 RON | 676 RON | 79.111 RON | 79.785 RON | 2 RON | 0 RON | 47.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 444.085 RON | 445.111 RON | 427.119 RON | 14.840 RON | 17.992 RON | 88.720 RON | 676 RON | 88.044 RON | 79.084 RON | 9.636 RON | 0 RON | 25.776 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 555.005 RON | 555.010 RON | 511.259 RON | 38.337 RON | 43.751 RON | 115.566 RON | 676 RON | 114.890 RON | 102.721 RON | 12.845 RON | 0 RON | 13.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 789.537 RON | 789.556 RON | 667.344 RON | 114.752 RON | 122.212 RON | 286.217 RON | 105.932 RON | 180.285 RON | 190.473 RON | 95.744 RON | 0 RON | 48.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 363.463 RON | 363.483 RON | 316.217 RON | 43.631 RON | 47.266 RON | 262.313 RON | 80.023 RON | 182.290 RON | 204.104 RON | 58.209 RON | 1.856 RON | 37.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 527.922 RON | 528.172 RON | 517.485 RON | 332 RON | 10.687 RON | 355.682 RON | 159.739 RON | 195.943 RON | 184.436 RON | 171.246 RON | 7.098 RON | 117.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 646.791 RON | 646.987 RON | 635.356 RON | 9.770 RON | 11.631 RON | 285.749 RON | 101.329 RON | 184.420 RON | 194.206 RON | 91.543 RON | 34.889 RON | 60.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA DAN-EUGEN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
646,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,8 K RON
Total Active 2025
285,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 444,1 K RON | 555,0 K RON | 789,5 K RON | 363,5 K RON | 527,9 K RON | 646,8 K RON |
| Venituri totale | 162,9 K RON | 445,1 K RON | 555,0 K RON | 789,6 K RON | 363,5 K RON | 528,2 K RON | 647,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 427,1 K RON | 511,3 K RON | 667,3 K RON | 316,2 K RON | 517,5 K RON | 635,4 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 14,8 K RON | 38,3 K RON | 114,8 K RON | 43,6 K RON | 332 RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 702,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,3 K RON (35.5%)
Active circulante184,4 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,9 K RON
Creanțe60,6 K RON
Numerar88,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,54 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,67 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 RON | 79,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 9,6 K RON | 88,7 K RON | 10,9% |
| 2021 | 12,8 K RON | 115,6 K RON | 11,1% |
| 2022 | 95,7 K RON | 286,2 K RON | 33,5% |
| 2023 | 58,2 K RON | 262,3 K RON | 22,2% |
| 2024 | 171,2 K RON | 355,7 K RON | 48,2% |
| 2025 | 91,5 K RON | 285,7 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 444,1 K RON | 555,0 K RON | 789,5 K RON | 363,5 K RON | 527,9 K RON | 646,8 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 14,8 K RON | 38,3 K RON | 114,8 K RON | 43,6 K RON | 332 RON | 9,8 K RON | ▲ 2.842,8% |
| Total active | 79,8 K RON | 88,7 K RON | 115,6 K RON | 286,2 K RON | 262,3 K RON | 355,7 K RON | 285,7 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 79,8 K RON | 79,1 K RON | 102,7 K RON | 190,5 K RON | 204,1 K RON | 184,4 K RON | 194,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 2 RON | 9,6 K RON | 12,8 K RON | 95,7 K RON | 58,2 K RON | 171,2 K RON | 91,5 K RON | ▼ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 39.555,50 | 9,14 | 8,94 | 1,88 | 3,13 | 1,14 | 2,01 | ▲ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 3,34 | 6,91 | 14,53 | 12,00 | 0,06 | 1,51 | ▲ 2.416,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 90 | 90 | 87 | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 702,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.